投資家はGFA株式会社（東証：8783）の収益に完全には納得していない

日本のホスピタリティ業界の売上高株価収益率（PER）の中央値は0.9倍近 いので、GFA株式会社 （東証：8783）のPER0.8倍には無関心を感じてもよ いかもしれない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見過ごしているかもしれない。

GFAの最新分析をチェック

GFAの最近のパフォーマンスは？

GFAの収益が勢いよく上昇しているため、最近の業績はGFAにとってかなり有利である。 おそらく市場は、将来の収益が先細りになると予想しており、それがP/Sの上昇を抑えているのだろう。 それが実現しないのであれば、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

アナリストの予測はないが、GFAの収益、収入、キャッシュフローに関する無料 レポートをチェックすれば、最近のトレンドが同社を将来に向けてどのように設定しているかを知ることができる。

収益予測はP/Sレシオと一致するか？

GFAのP/Sレシオは、中程度の成長しか期待できず、重要なことは業界と同程度の業績しか期待できない企業にとっては典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに58％の異例の伸びをもたらした。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比較して61％増加した。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

業界の1年間の成長率予測11％と比較すると、直近の中期的な収益の軌跡は明らかに魅力的である。

このような情報から、GFAが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

GFAのP/Sに関する結論

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

GFAの最近の3年間の成長率は、より広い業界の予測よりも高いので、我々は現在、予想よりも低いP / Sで取引されていることを確立した。 P/Sレシオがこの好業績に見合うことを妨げている、収益に対する未観測の脅威が存在する可能性がある。 過去中期的な最近の収益動向は、価格下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると見ているようだ。

また、GFAの5つの警告サイン（4つはちょっと不愉快！）を見つけたことも、考慮に値する。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。