株式会社サイゼリヤサイゼリヤが業績予想を上回った：アナリストが考える今後の展開

株式会社サイゼリヤ(株式会社サイゼリヤ（東証：7581）の投資家は、同社の最新決算が好調な数字となったことに大喜びだろう。 売上高はアナリスト予想を2.3％上回る610億円。法定一株当たり利益（EPS）は54.06円で、アナリスト予想を約5.5％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新する。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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直近の決算を考慮し、アナリスト10名によるサイゼリヤの直近コンセンサスは、2025年の売上高2,501億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で7.2%の増収となる。 一株当たり利益は40%増の230円が予想される。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を2,499億円、1株当たり利益（EPS）を236円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、事業に対して少しネガティブになったようだ。

目標株価のコンセンサスは6,730円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均値であるからだ。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なサイゼリヤのアナリストの目標株価は7,800円、最も悲観的なアナリストは5,500円である。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅が大きいため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率9.8％の売上成長率は、過去5年間の年率12％の成長率とほぼ一致していることから、サイゼリヤの過去のトレンドが継続すると予測されていることが、最新の予測から推測できる。 これを、アナリストの予測では年率7.0％増となる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、サイゼリヤが同業界を大幅に上回る成長を予測していることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、サイゼリヤに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、サイゼリヤは依然として業界を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、サイゼリヤの本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 サイゼリヤの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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