慎重な投資家はサン・ライフ・ホールディング株式会社（東証：7040）の業績を完全に評価しない

サン・ライフ・ホールディング（東証：7040）の株価収益率（PER）は5.2倍で、PERが14倍を超える企業が約半数、21倍を超える企業もざらにある日本の市場と比較すると、今は買い優勢に見えるかもしれない。 しかし、PERを額面通りに受け取るのは得策ではない。

サン・ライフ・ホールディングLtdは、最近、実に速いペースで業績を伸ばしている。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する人が多く、それがPERを押し下げているのかもしれない。 もしそうならなければ、既存株主は株価の先行きを楽観視できるだろう。

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成長は低PERに見合うか？

サン・ライフ・ホールディングLtdのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場をはるかに下回る必要があるという仮定が内在している。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに213％の異例の利益をもたらした。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPSは全体で727％上昇した。 従って、最近の利益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

今後12ヶ月間の成長率が9.8％と予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

この情報により、サン・ライフ・ホールディングLtdが市場より低いPERで取引されているのは奇妙だと感じる。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

サン・ライフ・ホールディングLtdのPERに関する結論

一般的に、投資判断に際して株価収益率を深読みしないよう注意したい。

サン・ライフ・ホールディングLtdの最近の3年間の成長率は、より広い市場予測よりも高いので、我々は現在、予想よりもはるかに低いP / Eで取引されていることを確立した。 市場予測を上回る成長率で好業績が確認された場合、潜在的なリスクがPERに大きな圧力をかけていると考えられる。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

また、投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、サンライフ・ホールディングLtdの注意すべき兆候を2つ発見した。

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