ラウンドワンが業績予想を上回った：アナリストが考える今後の展開

ご存知の通り、株式会社ラウンドワン（東証：4680）の第3四半期決算は、非常に好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を上回る4,100億円を達成し、1株当たり利益もアナリスト予想を14％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストのラウンドワンに対する見方が変わったかどうかをご覧いただけると幸いである。

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今回の決算を受けて、ラウンドワンのアナリスト7名は2026年の売上高を1882億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して9.2%の収益改善となる。 一株当たり利益は15％増の74.20円を予想。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を1,878億円、1株当たり利益（EPS）を74.10円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは目標株価1,381円を再確認している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なラウンドワンのアナリストの目標株価は1,700円だが、最も悲観的なアナリストは870円である。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストが事業の可能性を幅広く予測していることを示唆している。

これらの予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの年率7.3%という予想成長率は、過去5年間の年率18%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社158社の年率6.8%増収予想と比べてみよう。 成長の鈍化を考慮すると、ラウンドワンは業界全体と同程度の成長率になると予想される。

結論

最も明白な結論は、ここ最近の事業の見通しに大きな変化はないということだ。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化が生じていないことを示唆している。

この点を考慮すれば、ラウンドワンの結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のラウンドワン・アナリストによる2027年までの予想を持っています。

また、ラウンドワンの1つの警告サインを見つけたことも注目に値します。

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