イオンファンタジー株式会社（東証：4343）の26％の大幅値上がりを懸念する理由

イオンファンタジー株式会社(東証:4343)の株価は、不安定な時期があったにもかかわらず、今月は実に26%も上昇した。 残念ながら、先月の好調なパフォーマンスにもかかわらず、3.1％という通年の上昇率はそれほど魅力的なものではない。

株価は急騰しているが、イオンファンタジーLTDのPER（株価収益率）0.7倍は、PERの中央値が0.9倍前後である日本のホスピタリティ業界と比べると、かなり「中途半端」である。 これは眉唾かもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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イオンファンタジーLTDの直近のパフォーマンスは？

イオンファンタジーLTDは、最近、他の企業よりも収益の伸び率が低いため、業績が良くなっている可能性がある。 可能性の一つは、投資家がこの収益不振の業績が好転すると考えているため、P/Sレシオが緩やかであることだ。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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イオンファンタジーLTDの収益成長率は？

イオンファンタジーLTDのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している時だけです。

直近1年間の収益成長率を確認すると、同社は8.1％の価値ある増加を記録した。 直近の3年間でも、短期的な業績にも多少助けられながら、全体で46％増という素晴らしい増収を記録している。 つまり、同社がその間に収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

将来に目を移すと、同社を担当する3人のアナリストの予測では、今後3年間は毎年3.8％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は年率8.6％の拡大が予測されており、こちらの方が魅力的であることがわかる。

イオンファンタジーLTDのP/Sが業界と比較してかなり低いのは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、この株価を維持するのは難しいだろう。

イオンファンタジーLTDのP/Sから何がわかるか？

イオンファンタジーLTDは、堅調な株価上昇により、P/Sを同業他社と同水準に戻し、人気を取り戻しているようだ。 株価収益率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。

イオンファンタジーLTDの収益見通しをアナリスト予想で見てみると、収益見通しが劣っていても、P/Sは予想ほどマイナスにはなっていない。 業界に比べて収益見通しが相対的に弱い企業を見ると、株価が下落し、P/Sが低下するリスクがあると考える。 これは株主の投資をリスクにさらし、潜在的投資家は不必要なプレミアムを支払う危険性がある。

あまり水を差したくはないが、イオンファンタジーLTDの注意すべき3つの兆候も見つけた。

これらのリスクによって、イオンファンタジーLTDに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良銘柄リストをご覧になり、他にどんな銘柄があるのか見当をつけていただきたい。

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