クスリのアオキホールディングス株式会社EPSに12％届かず：アナリストが考える次の展開は？

先週、株式会社クスリのアオキホールディングス（東証：3549）の四半期決算が発表された。(クスリのアオキホールディングス株式会社（東証：3549）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.9％安の3,193円となった。 売上高は予想通りの1,290億円であったが、法定1株当たり利益はアナリスト予想を12％下回る51.26円であった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認してみた。

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今回の決算を受けて、くすりの青木ホールディングスのアナリスト5名は、2026年の売上高を5,598億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して16%の収益改善となる。 一株当たり利益は9.7％増の192円が予想されている。 しかし、今回の決算を発表する前は、アナリストは2026年の売上高を5,553億円、1株当たり利益（EPS）を202円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、事業に対して少し否定的になっているようだ。

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コンセンサス目標株価が3,880円でほぼ据え置かれたことは驚きかもしれない。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 クスリのアオキホールディングスについては、強気のアナリストが1株当たり4,300円、弱気のアナリストが1株当たり3,200円と、見方が分かれている。 アナリストの見方の幅が狭いのは、同事業の将来性が比較的評価しやすいか、あるいはアナリストが同事業の将来性を強く評価していることを示唆しているのかもしれない。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去 の業績や業界の成長率予測との対比を見ることである。 2026年末までの年率13％の売上高成長率は、過去5年間の年率11％の成長率とほぼ同じであることから、最新の予測から推測できるのは、予測はクスリのアオキホールディングスの過去のトレンドの継続を見込んでいるということだ。 アナリストの予測では、業界全体の売上高は年率3.5％増となる。 つまり、クスリのアオキ・ホールディングスは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも間違いなく速い成長が見込まれる。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、クスリのアオキホールディングスに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータによると、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は3,880円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

その考えに従えば、来期の業績よりも、事業の長期的な見通しの方がはるかに重要だと考える。 クスリのアオキホールディングスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、クスリのアオキホールディングスの負債が適切かどうか、 Simply Wall Stプラットフォーム上の負債分析ツールを使って検討する価値があるかもしれない。

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