タキヒヨー株式会社（TSE:9982）の価格には懸念の理由がある

タキヒヨー株式会社 （東証：9982）の株価収益率（PER）15.8倍は、PER13倍以下の企業が約半数を占め、PER9倍割れもザラにある日本市場と比較すると、今は売りに見えるかもしれない。 とはいえ、PERを額面通りに受け取るのは得策ではない。

最近のタキヒヨーは、本当に急ピッチで業績を伸ばしている。 この好業績は、来期も他社を凌駕すると予想する向きが多く、投資家の株価上昇意欲を高めているようだ。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。

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タキヒヨーに十分な成長はあるか？

タキヒヨーのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場をアウトパフォームしなければならないという前提がある。

直近1年間の業績成長率を見ると、39％増という驚異的な伸びを記録している。 しかし、EPSは3年前と比較するとほとんど上昇しておらず、理想的とは言えない。 従って、株主は不安定な中期成長率に過度の満足はしていないだろう。

今後12ヶ月で12％の成長が予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いは弱くなっている。

このような情報から、タキヒヨーが市場より高いPERで取引されていることが気になる。 投資家の多くは、直近の成長率がかなり限定的であることを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 最近の業績トレンドの継続はいずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

タキヒヨーのPERから何を学ぶか？

一般的に、投資判断に際して株価収益率を深読みすることは控えるべきだが、株価収益率から他の市場参加者がその企業についてどのように考えているかを読み取ることはできる。

タキヒヨーについて調べたところ、3 年間の業績動向は、現在の市場予想より 悪く見えることから、我々が予想したほど高い PER に影響を与えていない。 市場予想を下回るような低成長の場合、株価が下落し、高PERが低下するリスクがある。 最近の中期的な状況が著しく改善されない限り、この株価を妥当と認めるのは非常に難しい。

例えば、 タキヒヨーには3つの注意点がある 。

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