インサイダー保有率が高く、収益成長率が27％の成長企業3社

ダウ工業株30種平均やS&P500種株価指数などの主要指数が過去最高値を更新した1週間、地政学的緊張や関税懸念にもかかわらず、世界市場は底堅さを見せた。投資家がこのような活況でありながら複雑な状況を乗り切る上で、成長企業におけるインサイダー保有率の高さは、経営陣と株主の強い連携を示す指標となり、持続的な収益成長につながる可能性がある。

インサイダー保有率の高い成長企業トップ10

銘柄名	インサイダー保有率	収益成長率
ソジンシステム (KOSDAQ:A178320)	30.9%	39.9%
ピープル＆テクノロジー (KOSDAQ:A137400)	16.4%	37.3%
キルロスカール・ニューマチック (BSE:505283)	30.3%	26.3%
アルシアン・ケミカル・インダストリーズ (NSEI:ACI)	22.9%	41.3%
SKSテクノロジーズ・グループ (ASX:SKS)	32.4%	24.8%
メドレー (TSE:4480)	34%	31.7%
ファインエムテック (KOSDAQ:A441270)	17.2%	131.1%
富菱精密 (SZSE:300432)	13.6%	66.7%
HANAマイクロン (KOSDAQ:A067310)	18.4%	110.9%
フィンディ (ASX:FND)	34.8%	112.9%

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スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。

スマートセンス・テクノロジー（上海） (SHSE:688213)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要Smartsens Technology (Shanghai) Co., Ltd.は、CMOSイメージセンサの設計・製造に重点を置く半導体業界で事業を展開しており、時価総額は284.2億元。

事業内容同社の売上は主に半導体集積回路チップ事業で、52.9億人民元。

インサイダー保有率：24.4

売上成長率予想年率27.1

Smartsens Technology (上海)は、年率27.1%と48.4%の収益成長率を予測し、中国市場全体を上回る成長ポテンシャルを示している。最近黒字を計上し、2024年1～9月期の売上高は42.1億人民元と、前年の17.7億人民元から増加した。株価のボラティリティが高く、将来の株主資本利益率が低いという予測にもかかわらず、最近の自社株買いは長期的な価値創造への自信を示している。

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楽普医療科技（北京） (SZSE:300003)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要楽普医療科技（北京）有限公司は、医療機器や医薬品の開発・製造を中心にヘルスケア分野で事業を展開し、時価総額は約221億円。

事業内容医療機器と医薬品の開発・製造により収益をあげている。

インサイダー保有率13.7%

収益成長予測：年率15.9

乐普医療科技（北京）有限公司は、中国市場を上回る年率36.8%の大幅増益が見込まれ、成長の可能性を示している。利益率は19.2％から10.9％に低下しているものの、株価収益率は市場平均の32倍を下回り、良好なバリュエーションを維持している。最近の総額2億5,265万人民元の自社株買いは、価値創造への自信を示唆しているが、収益予測は年率15.9％と同業他社に比べて成長が鈍化している。

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ビジョナル (TSE:4194)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要株式会社ビジョナルは、子会社とともに日本で人材プラットフォームソリューションを提供し、時価総額は3,191億8,000万円。

事業内容同社の主な収益は、638.4億円のHRテック事業と22.6億円のインキュベーション事業である。

インサイダー保有率39.2%

収益成長率見通し年率10.8

ヴィジョナルの成長見通しを支えるのは、JP市場の平均成長率を上回る年率12.5%の増益予想である。収益成長率も年率10.8%と、市場の成長率4.2%を上回ると予想される。推定公正価値を大幅に下回る水準で取引されていることが投資妙味を高めている一方、ここ数カ月は大幅なインサイダー取引はなく、安定性を示している。最近のガイダンスでは、2025年7月期の売上高を764億円と予想している。

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• バリュエーションレポートによると、ヴィジョナルの株価は割安側にある可能性が示唆されている。

主な要点

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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