Stock Analysis
世界市場がまちまちの動きを見せる中、日本の株式市場は、投資家の慎重な楽観主義を反映し、日経平均株価が小幅に上昇するなど底堅さを見せている。このような状況の中、UTグループ・リミテッドのような強固な成長ポテンシャルと高いインサイダー保有率を併せ持つ企業は、日本市場への参入を検討している人々にとって魅力的な機会を提供する可能性がある。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| シフト (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| カナミックネットワーク(東証:3939) | 25% | 28.9% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 57.3% |
| メドレー（東証:4480） | 34% | 28.7% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.9% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 44.6% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 24.8% | 91.1% |
| 総研ホールディングス (東証:2385) | 19.8% | 118.4% |
| ソラコム (東証:147A) | 17.2% | 54.1% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 24% | 81% |
インサイダー保有率の高い急成長日本企業100銘柄のリストはこちらからご覧いただけます。
スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。
UTグループ (TSE:2146)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要株式会社UTグループは、製造、設計開発、建設など様々な分野で正社員の派遣やアウトソーシングに特化した事業を日本で展開しており、時価総額は約1,193億円。
事業内容エリア事業（635.2 億円）、海外事業（109.1 億円）、ソリューション事業（178.9 億円）、エンジニアリング事業（93.0 億円）、ソリューション事業を除く製造事業（654.6 億円）。
インサイダー保有率：22.8
利益成長率予想年率23.9
UTグループ・リミテッドは、当社推定フェアバリューを13% 下回る水準で取引されているが、年率23.94% の増益が予想され、大きな成長が見込まれる。高いインサイダー保有率にもかかわらず、キャッシュフローで十分にカバーされていないため、同社の配当の持続性には疑問が残る。JOBPALを通じた新たなキャリア支援サービスの開始など、最近の取り組みは、価値とサービス提供の強化における積極的な経営姿勢を示している。しかし、収益成長予測（年率14.8％）は一部の市場予想から遅れており、効率的に事業を拡大するための潜在的な改善点が浮き彫りになっている。
エンプラス (TSE:6961)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要エンプラスは、半導体・自動車部品、光通信デバイス、ライフサイエンス関連製品の製造・販売をグローバルに展開する、時価総額 697.5 億円の企業です。
事業内容半導体部品、自動車部品、光通信機器、ライフサイエンス関連製品の製造・販売から収益を得ている。
インサイダー保有率：24.1
収益成長率予想年率23.2%。
エンプラスは、当社推定フェアバリューを26.7%下回る水準で取引されているが、年率23.21%の増益が予想されており、有望な成長見通しを示している。過去3ヶ月間、株価は大きく変動したが、売上高は年率9.2%の成長が見込まれ、日本市場平均の4.1%を上回る。しかし、ここ数カ月は高いインサイダー売買を達成しておらず、今後3年間の予想株主資本利益率（ROE）に関するデータが不足している。
ウェルスナビ (TSE:7342)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要WealthNavi Inc.は、日本で資産運用とリスク管理のためのオンラインプラットフォームを提供するテクノロジー企業で、時価総額は約818億円。
事業内容同社は主に、資産およびリスク管理サービスを提供するオンライン・プラットフォームを通じて収益を上げている。
インサイダー保有率18.1%
収益成長率予想：年率68.4
WealthNaviは日本市場平均を大きく上回る年率68.4% の利益成長が見込まれ、力強い成長態勢を整えている。3年後の株主資本利益率は12.7％と低水準の予想だが、収益成長率は年率21.5％と高い。最近の取り組みとしては、オンライン保険アドバイザリーサービスの開始、ロボアドバイザーの提供拡大、共働き世帯に特化した資産管理と保険ソリューションの商品群の強化などが挙げられる。
- WealthNaviのパフォーマンスに関する詳細な視点は、こちらのアナリスト推定レポートをご覧ください。
- 直近のバリュエーションレポートに照らすと、WealthNaviは推定値を超えて取引されている可能性がありそうだ。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.