三井物産株式会社決算はアナリスト予想を下回る：アナリストの予想は以下の通り。

ご存知の通り、三井物産株式会社（東証：8031）は先週最新の四半期決算を発表した。(先週、三井物産株式会社（東証：8031）は最新の四半期決算を発表した。 売上高はアナリスト予想を4.6％下回る3.7億円、法定利益は予想を9.2％下回る82.27円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けて三井物産に対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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今回の決算を踏まえ、三井物産を担当するアナリスト9名の現時点でのコンセンサスは、2026年の売上高14t円である。これは三井物産の収益が過去12ヶ月間で3.7%減少することを意味する。 一株当たり法定利益は同期間に10％減の307円になると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を1400億円、一株当たり利益（EPS）を307円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が3,792円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストの目標株価の平均値である。 現在、最も強気なアナリストは三井物産を4,700円と評価し、最も弱気なアナリストは3,200円と評価している。 三井物産に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いからといって、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

大局的に見れば、これらの見通しを理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長率予測との比較で判断することである。 2026年末までの年率換算で3.0%の減収が予想されている。これは、過去5年間の13％という過去の成長率からの顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率1.2％の増収が見込まれている。 つまり、三井物産の収益は縮小すると予想されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストは三井物産の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、三井物産の収益は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価は3,792円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、三井物産の2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、あまり熱狂的になる前に、三井物産の3つの警告サイン（2つは気になる！）を発見しました。

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