川崎重工業川崎重工業がサプライズ損失を発表、アナリストは予測を更新

川崎重工業株式会社（東証：7012）の株主にとって、今週はかなり素晴らしい週だった。(川崎重工業（東証：7012）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週だった。 売上高は8,840億円で、アナリスト予想を5.4％下回った。さらに悪いことに、1株当たり10.20円の法定純損失を計上した。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を考慮し、川崎重工業のアナリスト13名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は2.17億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して11％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は27％増の473円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を22.2億円、一株当たり利益（EPS）を487円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

コンセンサス目標株価は6,525円で安定しており、アナリストは業績予想の下方修正は当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス目標株価は、あくまで各アナリストの目標株価の平均値である。 最も強気なアナリストは8,400円、最も弱気なアナリストは5,000円である。 これらの目標株価は、アナリストの川崎重工業に対する見方が分かれていることを示すが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の実績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気か、といった大局的な観点から見ることである。2025年末までの年率23%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率3.8%）を顕著に上回っており、川崎重工業の成長率が大幅に加速すると予想されていることは、最新の予想から明らかである。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上成長率は年率4.8%である。 アナリストは、川崎重工の成長見通しが過去5年間よりも明るい一方で、業界全体よりも成長が速いと予想している。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、この事業の本質的な価値は最新の見積もりで大きな変化がないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 川崎重工業の2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、常に存在する投資リスクについては考慮する必要がある。 私たちは 川崎重工業について 3つの警告サイン （少なくとも2つは重大）を 確認 したので、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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