ミネベアミツミミツミは決算を逃したが、アナリストはモデルを更新した

ミネベアミツミ（東証：6479）が最新の四半期報告書を発表したが、状況は芳しくない。 ミネベアミツミは今回、3,700億円の売上高がアナリストの予想を6.2％下回り、決算を見送った。法定一株当たり利益（EPS）も43.78円と予想を18％下回った。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのように予測しているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 ミネベアミツミに対するアナリストの見方が今回の決算で変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計した。

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ミネベアミツミのアナリスト14名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は1.61億円。これは、過去12ヶ月と比較して7.9％の収益改善を反映している。 一株当たり利益は34％増の207円。 このレポートに至るまで、アナリストは2026年の売上高を1.62億円、一株当たり利益（EPS）を210円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価3,457円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を確認するのに便利である。 現在、最も強気なアナリストはミネベアミツミを1株当たり4,600円と評価し、最も弱気なアナリストは2,650円と評価している。 ミネベアミツミに対する見方はまちまちだが、予想レンジは決して広くはない。

これらの予想についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 ミネベアミツミの売上高成長率は鈍化すると予想され、2026年末までの年率6.3%の成長率は、過去5年間の年率11%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社では、年率4.7%の増収が見込まれている。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、ミネベアミツミが業界全体を上回る成長を遂げることは明らかであろう。

結論

最も明白な結論は、ミネベアミツミの業績見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、2027年までのミネベアミツミの全アナリスト予想を掲載しています。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 ミネベアミツミの注意すべき兆候を1つ挙げて みました。

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