結果ダイキン工業ダイキン工業の業績が予想を上回る。

ダイキン工業(ダイキン工業株式会社（東証：6367）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る中間決算を発表した。 ダイキン工業の中間決算は、売上高が予想を上回る2.5億円、1株当たり法定利益がアナリスト予想を20％上回るなど、大幅な増益となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのか、その点を知るのは良いことだ。 読者の皆様におかれましては、最新の業績予想を集計し、アナリストが今回の結果を受けてダイキン工業への見方を変えたかどうかをご確認いただければ幸いである。

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ダイキン工業(株)のアナリスト17名は、今回の決算を踏まえ、2025年の売上高を4.67億円と予想している。 法定1株当たり利益は898円で、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想される。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を4.66億円、1株当たり利益（EPS）を900円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは22,267円の目標株価を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均だからだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストは25,000円、最も弱気なアナリストは18,000円としている。 このように、ダイキン工業の予想にはまだ若干の幅があるが、アナリストの見方は成功か失敗かのように完全に分かれているわけではないようだ。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 ダイキン工業の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で0.1％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率が15%であったことと比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.6%の収益成長を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、ダイキン工業の成長も他の同業他社より鈍化することは明らかであろう。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、ダイキン工業の見通しに大きな変化はないということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、ダイキン工業について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 当社は、複数のダイキン工業アナリストによる2027年までの予測を持っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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