東洋炭素株式会社アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

東洋炭素株式会社（TSE:5310）は先週、最新の年次決算を発表した。(東洋炭素株式会社（東証：5310）は先週、最新の年次決算を発表した。 東洋炭素の売上高は530億円で、アナリスト予想とほぼ同じであったが、法定一株当たり利益（EPS）は475円で、アナリスト予想を7.5％上回った。 投資家にとっては、決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見て、事業への期待に変化がないかどうかを確認できる重要な時期である。 この点を念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めてみた。

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今回の決算を受けて、東洋炭素のアナリスト8名は2025年の売上高を565億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して6.4%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は15%減の403円となる。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を576億円、1株当たり利益（EPS）を435円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

コンセンサス目標株価が6,665円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに与える影響はそれほど大きくないと示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的な東洋炭素のアナリストの目標株価は10,000円、最も悲観的なアナリストは4,420円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、原事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2025年末までの年率6.4%の成長率予測は、過去5年間の年率11%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.2％の収益成長が見込まれている。 つまり、東洋炭素の収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、この事業の本質的な価値は最新の見積もりで大きな変化がないことを示唆している。

この点を考慮すれば、東洋炭素について早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 東洋炭素の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

例えば、東洋炭素には 1つの警告サインが あります。

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