株式会社クリエイト（東証:3024）の株価は、投資家が予想よりも悲観的でないため、28％急上昇した

株式会社クリエイト（東証：3024）の株価は、すでに好調な動きを見せているにもかかわらず、直近30日間で28％の上昇と、力強い動きを見せている。 さらに振り返ってみると、この1年で株価が49％も上昇しているのは心強い。

日本の企業の半数近くがPER14倍以下であり、PER9倍以下も珍しくないからだ。 とはいえ、高いPERに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

一例として、クリエイトの業績はここ1年で悪化しており、理想的とは言えない。 今後1年間、クリエイトの業績が他社を凌駕することを多くの人が期待しているため、PERの暴落を免れているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性についてかなり神経質になっているかもしれない。

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クリエイトの成長は十分か？

クリエイトのPERがこれほど急なのは、同社の成長が市場を圧倒する勢いである場合だけだ。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が65％減少した。 これは過去3年間の利益を消し去り、EPSは実質的に全く変化していない。 つまり、この3年間、同社は収益の伸びという点で、複雑な結果に終わったということだ。

今後12ヶ月間の成長率が10.0％と予測されている市場と比較すると、直近の中期的な年率換算の業績から、同社のモメンタムは弱くなっている。

このような情報から、クリエイトが市場よりも高いPERで取引されていることが気になる。 どうやら同社の投資家の多くは、直近の株価が示すよりもずっと強気で、いくら高くても株を手放したくないようだ。 最近の業績トレンドの継続は、いずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

クリエイトのPERに関する結論

クリエイトの株価は最近勢いを増し、PERを押し上げている。 株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

クリエイトの直近3年間の成長率は市場予想よりも低いため、現在クリエイトは予想よりもはるかに高いPERで取引されている。 この業績がこのような好意的なセンチメントを長く支えることはないだろうからだ。 最近の中期的な状況が著しく改善しない限り、この株価を妥当なものとして受け入れるのは非常に難しい。

さらに、私たちがクリエイトで発見した4つの警告サイン（潜在的に深刻な1つを含む）についても学ぶべきである。

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