Stock Analysis

最高7.9％の利回りを提供する3つのトップインド配当株

Published June 04, 2024

インド市場は最近、大きな変動に見舞われており、過去7日間で41％の急落を記録した。このような不安定な環境では、安定した収入源を投資家に提供し、毎年16％の収益成長が見込まれる配当銘柄が特に魅力的である。

インドの配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当格付け
バルマー・ローリー・インベストメンツ (BSE:532485)	3.85%	★★★★★★
バンサーリー・エンジニアリング・ポリマーズ (BSE:500052)	4.19%	★★★★★★
カストロールインディア (BSE:500870)	3.90%	★★★★★☆
HCLテクノロジーズ (NSEI:HCLTECH)	3.93%	★★★★★☆
ITC (NSEI:ITC)	3.20%	★★★★★☆
D-リンク（インド） (NSEI:DLINKINDIA)	3.12%	★★★★★☆
インディアンオイル (NSEI:IOC)	7.99%	★★★★★☆
VSTインダストリーズ (BSE:509966)	3.72%	★★★★★☆
レディントン (NSEI:REDINGTON)	3.53%	★★★★★☆
PTCインド(NSEI:PTC)	3.56%	★★★★★☆

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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。

インディアンオイル (NSEI:IOC)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要インディアン・オイル・コーポレーションは、インド全土で石油製品の精製、パイプライン輸送、マーケティングを行っており、時価総額は約2兆4,100億円に上る。

事業内容インディアン・オイル・コーポレーションは、石油製品から833.5億円、石油化学製品から26.2億円を生み出している。

配当利回り：8

インディアン・オイル・コーポレーション（IOC）は最近、配当プロフィールに影響を与える可能性のある大規模な投資と戦略的イニシアティブに取り組んでいる。取締役会は、Sun Mobility Pte.Ltd.の株式取得のための子会社への7,831万米ドルの投資を承認した。Ltd.の株式取得のための子会社への7,831万米ドルの投資と、2023-24年の最終配当の基準日の設定を承認した。さらに、IOCがSJVN Limitedと共同で再生可能プロジェクトに特化した合弁会社を設立したことは、持続可能なエネルギーソリューションへの戦略的シフトを浮き彫りにしている。こうした前向きな動きにもかかわらず、IOC の配当は過去 10 年間で変動が大きく、今後 3 年間の収益は年平均 29.6％減少すると予測されており、現在の配当性向はそれぞれ 39.6％、56.8％で、収益とキャッシュフローによるカバレッジが大きいにもかかわらず、将来の配当の持続可能性に影響を及ぼす可能性があることに留意する必要がある。

MPS (NSEI:MPSLTD)

Simply Wall St 配当評価：★★★★☆☆

概要MPS Limited は、インド、欧州、米国、そして世界各地の出版社や企業機関など、様々なセクター向けのコンテンツ制作、制作、配信サービスに特化しており、時価総額は約 301.5 億円。

事業内容MPS社は、出版社、学習会社、企業機関、図書館、コンテンツ・アグリゲーターなど、複数の地域にまたがる多様な顧客にコンテンツ関連のプラットフォームやサービスを提供することで収益をあげている。

配当利回り：3.4

MPSリミテッドは2023-24年度の最終配当を45インドルピーとすることを推奨しており、過去の配当金支払いの変動にもかかわらず、株主還元へのコミットメントを反映している。過去5年間の利益成長率は年14.4％であり、今後年20.32％の成長が見込まれることから、業績は堅調と思われる。しかし、配当性向が91.7%と高く、キャッシュフローで十分に賄われていないため、配当の持続可能性に懸念が残る。PER（株価収益率）は25.4倍と市場平均を下回っており、こうした課題の中にもバリューの可能性を示唆している。

ペトロネットLNG (NSEI:PETRONET)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要Petronet LNG Limited はインドで液化天然ガス（LNG）の輸入、貯蔵、再ガス化、供給を中心に事業を展開しており、時価総額は約4,751億3,000万円。

事業内容Petronet LNG Limitedは、天然ガス事業から₹527.3億ドルを生み出している。

配当利回り：3.2

ペトロネットLNGは、配当戦略において複雑なパフォーマンスを示しており、過去10年間で最近の増配にもかかわらず、配当が不安定だった歴史がある。同社の配当は利益とキャッシュ・フローに支えられており、配当性向はそれぞれ12.8%と37.2%と低い。さらに、ペトロネットのPERは13倍で、インド市場平均の30.1倍と比較して有利である。最近の決算は、2023-24年度の純利益の上昇を示しており、過去の配当の一貫性の変動にもかかわらず、今後の安定性の可能性を示唆している。

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