FTSE100が5週連続の下落に向かうなど、2020年3月を彷彿とさせるようなシナリオが描かれる中、英国市場は激動の時代を生き抜く投資家にとって複雑な状況を呈している。このような変動の中、インサイダー保有率の高い成長企業は、株主と経営陣の利害が一致する可能性があるため、説得力のある物語を提供することができ、不確実な市場環境では特に心強い。
英国のインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| プラント・ヘルスケア (AIM:PHC) | 26.4% | 121.3% |
| ペトロファック (LSE:PFC) | 16.6% | 124.5% |
| ゲテック・グループ (AIM:GTC) | 17.2% | 86.1% |
| ガルフ・キーストン・ペトロリアム (LSE:GKP) | 10.7% | 47.6% |
| インテグレーテッド・ダイアグノスティックス・ホールディングス (LSE:IDHC) | 26.7% | 25.5% |
| スペクトラ・システムズ (AIM:SPSY) | 23.1% | 26.3% |
| ベロシティ・コンポジット (AIM:VEL) | 28.5% | 143.4% |
| チーム (AIM:TEAM) | 25.8% | 58.6% |
| アフェントラ (AIM:AET) | 38.3% | 64.4% |
| マザーケア (AIM:MTC) | 15.1% | 41.2% |
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スクリーナーの結果から、いくつかの傑出した選択肢を探ってみよう。
RWSホールディングス (AIM:RWS)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要RWSホールディングスは、テクノロジーを駆使した言語、コンテンツ、知的財産サービスを専門としており、時価総額は約7億4,844万ポンド。
事業内容同社は、テクノロジーを駆使した言語、コンテンツ、知的財産分野のサービス提供に特化している。
インサイダー保有率：24.6
収益成長予測年率67.4
RWSホールディングスの収益は年率4.2%増加すると予想され、英国市場予想の3.7%を上回る。にもかかわらず、株価は不安定で、配当利回りは6.12％と、収益やキャッシュフローに十分に支えられていない。株価は、公正価値より60％低い大幅なディスカウント価格で取引されており、潜在的な過小評価を示唆している。デジタル翻訳プラットフォームHAIの立ち上げのような最近のイニシアチブは、将来の成長を促進するために革新的な技術の統合にRWSの焦点を強調している。
- RWSホールディングスの業績に関する詳細な視点は、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 当社のバリュエーションレポートによると、RWSホールディングスの株価は割安側にある可能性が示唆されている。
ヴォレックス (AIM:VLX)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要Volex plc は、北米、欧州、アジアで事業を展開する電力製品およびケーブルアセンブリの製造・サプライヤーで、時価総額は約6億2,807万ポンドです。
事業内容主要3地域で事業を展開：北米、欧州、アジア。
インサイダー保有率：26.9
収益成長予想年率20.2
英国を拠点とするVolexは、Murat Ticaretのような戦略的買収に支えられ、2024年度の売上高が25%増の9億米ドルと、力強い成長を示している。負債水準が高く、昨年は株主の希薄化も見られたが、Volexの収益は年率20.2%と大幅に成長し、英国市場平均を上回ると予想されている。アナリストは22.8％の株価上昇の可能性を予測している。しかし、予想ROEは15.6%と低水準。
ジェネル・エナジー (LSE:GENL)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ジェネル・エナジーは独立系の石油・ガス探査・生産会社で、時価総額は約2億7,441万ポンド。
事業内容同社は主に石油・ガス生産から8,480万ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率：25.4
収益成長予測：年率53.4%。
英国を拠点とするエネルギー会社ジェネル・エナジーは、大幅なリー ダーシップの交代や、6,130万米ドルの大幅純損失など、2023年 度の決算が期待外れとなるなど、厳しい局面を迎えている。こうした挫折にもかかわらず、同社の生産量は2024年初めにわずかに増加した。今後を展望すると、ジェネルは3年以内に黒字に達すると予想され、収益成長率は英国市場平均を大幅に上回る見込みである。しかし、予想ROEは5％と低いままだ。
キーポイント
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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