利回り7.3％のドイツ配当株3選

ドイツのDAX指数が顕著な上昇を示すなど、欧州市場が全般的に好調な週となるなか、投資家はドイツの配当株に魅力的な機会を見出すかもしれない。現在の経済情勢と最近の市場パフォーマンスを考慮すると、堅調な配当を提供する銘柄は、変動する市場環境の中で潜在的な収入の安定性を提供する可能性があり、特に魅力的である可能性がある。

ドイツの配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当評価
アリアンツ (XTRA:ALV)	5.32%	★★★★★★
ドイツポスト (XTRA:DHL)	4.91%	★★★★★★
ブレンンターク (XTRA:BNR)	3.27%	★★★★★☆
タランクス (XTRA:TLX)	3.18%	★★★★★☆
スズッカー (XTRA:SZU)	6.52%	★★★★★☆
MLP (XTRA:MLP)	4.72%	★★★★★☆
ドイツテレコム (XTRA:DTE)	3.37%	★★★★★☆
DATA MODUL 電子システム製造販売 (XTRA:DAM)	6.25%	★★★★★☆
メルセデス・ベンツ・グループ (XTRA:MBG)	8.33%	★★★★★☆
ルフトハンザドイツ航空 (XTRA:LHA)	5.24%	★★★★☆☆

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スクリーナーからいくつかの優良銘柄を選んでみよう。

ハイデルベルグ・マテリアルズ (XTRA:HEI)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要ハイデルベルグ・マテリアルズAGは、セメント、骨材、生コンクリート、アスファルトの製造・販売をグローバルに展開しており、時価総額は約171億5000万ユーロ。

事業内容ハイデルベルグ・マテリアルズAGの売上高は、セメントが112.1億ユーロ、骨材が48.8億ユーロ、生コンとアスファルトが59.0億ユーロ。

配当利回り：3.2

ハイデルベルグ・マテリアルズの配当は不安定で、過去10年間で大きく変動した。にもかかわらず、配当は利益から27.3％、キャッシュフローから29％という低い配当性向に支えられており、現在の財務状況からの持続可能性を示している。しかし、配当利回りは3.17%と、ドイツ市場の上位4分の1の平均である4.71%を下回っている。ハイデルベルグは最近、1株当たり3ユーロへの増配と、2026年まで最大12億ユーロに相当する大規模な自社株買いプログラムを開始することを発表したが、これは財務安定性への自信と株主への価値還元へのコミットメントを反映したものである。

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• ハイデルベルグ・マテリアルズの株価は、その財務内容から正当化されるよりも低く設定されている可能性があります。

インダスホールディング (XTRA:INH)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要INDUS Holding AGは、M&Aや企業のスピンオフに特化したプライベート・エクイティ・ファームで、時価総額は約6億9000万ユーロ。

事業内容INDUS Holding AGは、主に3つのセグメントを通じて収益を上げている：マテリアル（6億179万ユーロ）、エンジニアリング（5億8882万ユーロ）、インフラストラクチャー（5億7278万ユーロ）。

配当利回り：4.7

INDUS Holding AGの最近の業績は、売上高と純利益が前年度より減少し、低迷が明らかになった。にもかかわらず、同社は47％という低い配当性向と21％の現金配当性向を維持しており、配当が利益とキャッシュフローの両方によって持続的にカバーされていることを示唆している。しかし、過去10年間のボラティリティの高さから、配当の信頼性には疑問が残る。フェアバリュー予想に対して大幅な割安で取引されていることは、長期的な可能性を考慮する投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントを提供する可能性がある。

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• 当社のバリュエーションレポートによると、INDUS Holdingの株価は割安側にある可能性が示唆されている。

ワッカー・ニューソン (XTRA:WAC)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要ワッカー・ノイソン SE は、ドイツ、オーストリア、米国、その他の国際市場で小型・軽量の機器を製造・販売する企業で、時価総額は約10億7000万ユーロ。

事業内容ワッカー・ノイソンSEは、サービス部門（4億9,000万ユーロ）、軽機械部門（5億7,000万ユーロ）、小型機械部門（16億1,000万ユーロ）で収益をあげている。

配当利回り：7.3

ワッカー・ノイソンSEは、7.32%という高い配当利回りを提供しているものの、利益やキャッシュフローで十分にカバーされていないため、配当の持続性に課題を抱えている。同社の配当は過去10年間、毎年大きく変動し、ボラティリティと信頼性の低さを示してきた。フェアバリューに対して41.1％のディスカウントで取引されており、同業他社と比べて比較的割安ではあるが、最近の財務状況は悪化を示しており、第1四半期の売上高と純利益は前年を大幅に下回っており、将来の配当の安定性に影響を与える。

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