2024年6月 インサイダー保有率の高い成長株に関する洞察

S&P500種指数が最高値を更新し、製造業のようなセクターが力強い成長を示すなど、世界市場がさまざまな経済シグナルを織り交ぜながら推移する中、投資家はこうした状況の変化に合致した投資機会を鋭く探し求めている。このような状況において、インサイダー保有比率の高い成長企業は特に魅力的である。インサイダー保有比率が高いということは、その企業を最もよく知る人物が、その企業の将来に自信を持っていることを示すことが多いからだ。

インサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
セタイヤ (ASX:CTT)	28.7%	26.7%
ラジラタン・グローバル・ワイヤー (BSE:517522)	19.8%	33.5%
アークテック・ソーラー・ホールディング (SHSE:688408)	38.6%	25.8%
ゲーミング・イノベーション・グループ (OB:GIG)	25.7%	36.9%
ケブニ (OM:KEBNI B)	37.8%	90.4%
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO)	14.7%	60.9%
カリディタス・セラピューティクス (OM:CALTX)	11.6%	52.9%
イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH)	32.8%	74.3%
バウ (OB:VOW)	31.8%	97.6%
アドシア (ENXTPA:ADOC)	12.1%	104.5%

インサイダー保有率の高い急成長企業1458銘柄の全リストを見るにはここをクリック。

スクリーナーの結果からの抜粋を検証する。

ジャレス・マチャド S/A (BOVESPA:JALL3)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要Jalles Machado S/Aは、砂糖、エタノール、その他サトウキビ副産物の生産、マーケティング、輸出を事業とし、時価総額は約20億2000万レアル。

事業内容Jalles Machado S/A社は、主にAED Goiásセグメントで14.1億レアルの収益を上げ、次いでAED Minas GeraisセグメントとEnergyセグメントでそれぞれ4億608万レアルと9,711万レアルの収益を上げている。

インサイダー保有率18.1%

利益成長率予想年率58.1

Jalles Machado S/Aは、ブラジル市場平均を上回る年率58.1%の大幅増益が予想され、ダイナミックな成長軌道を実証している。しかし、最近の財務状況を見ると、純利益は前年同期の6億9,233万BRLから8,512万BRLへと大幅に減少しており、利益率も40.5％から4.5％へと大幅に低下している。さらに、株主価値は過去1年間で希薄化し、配当金は利益とキャッシュフローで十分にカバーされていないため、インサイダー保有率が高いにもかかわらず、財務の持続可能性に懸念が生じている。

• Jalles Machado S/Aの複雑な情報については、こちらの包括的なアナリスト予想レポートをご覧ください。
• 当社の最近の評価レポートを考慮すると、Jalles Machado S/Aは推定値を超えて取引されている可能性があるようだ。

MRV Engenharia e Participações (BOVESPA:MRVE3)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要MRV Engenharia e Participações S.A.は、その子会社とともに、主にブラジルと米国で不動産デベロッパーとして機能しており、時価総額は約37億9000万レアル。

事業内容同社の収益は3つの主要セグメントを通じて生み出されている：MRVは72.3億レアルで最大のシェアを占めている。また、米国市場にも進出しており、Resiaセグメントで3,111万レアルを稼いでいる。

インサイダー保有率32.4%

利益成長率予想年率71.5

MRV Engenharia e Participaçõesは、推定公正価値より61.2%下回る大幅なディスカウント価格で取引されており、潜在的な過小評価を示している。3年以内に黒字化すると予想されるMRVの予想収益成長率は年率7.7％で、ブラジル市場予想の7.3％をわずかに上回る。しかし、予想自己資本利益率が13.4％と低く、利益で利払いをカバーするのがやっとで、資本構造を強化するために3億BRLの無担保社債を発行するなどの最近の取り組みにもかかわらず、財務の厳しさを示している。

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• 当社の専門家が作成した評価レポートMRV Engenharia e Participaçõesは、株価が予想より低い可能性を示唆しています。

パンソフト (SZSE:300996)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要Pansoft Company Limitedは中国全土で企業管理情報ソリューションとIT統合サービスを提供する専門企業で、時価総額は約30.6億元。

業務内容企業管理情報ソリューションとIT統合サービスを専門とし、時価総額は約30.6億元。

インサイダー保有率34.8%

利益成長率予想年率29.5

Pansoftはインサイダー保有率が高く、最近の業績はまちまちである。売上高は年率19.6%で成長し、中国市場の13.7%を上回ると予想されているが、利益率は昨年の21.2%から10.9%に低下している。株価収益率（PER）は36.4倍と業界平均の57.9倍より低いものの、最近の主要株価指数からの下落や配当金の減少といった課題は、インサイダー保有比率の高い成長志向の企業で安定した成長路線を求める投資家にとって潜在的な懸念材料となる。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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