2024年7月 SSEでインサイダー保有率の高い中国の成長企業を洞察する

上海総合指数が小幅な上昇にとどまり、中国の経済成長が厳しい四半期となったことを背景に、投資家は中国市場の複雑さを見極め続けている。成長企業のインサイダー保有率が高いことは、その事業を最もよく知る人々の強い信頼を示すことが多く、このような銘柄は不透明な時代において潜在的に魅力的である。

中国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

銘柄名	インサイダー保有率	収益成長率
寧波サンライズエルシーテクノロジー (SZSE:002937)	24.3%	27.7%
深セン沃爾熱収縮材料有限公司 (SZSE:002130)	19%	27.9%
浙江ジョリー製薬有限公司 (SZSE:300181)	24%	22.3%
安徽華恒生物技術有限公司 (SHSE:688639)	21.7%	28.4%
キュービックセンサーアンドインスツルメント (SHSE:688665)	10.1%	34.3%
ケボダ・テクノロジー (SHSE:603786)	12.8%	25.1%
アークテック・ソーラー・ホールディング (SHSE:688408)	38.7%	25.4%
蘇州順天科技 (SZSE:300522)	36.5%	63.4%
新能電気 (SZSE:300827)	36.5%	39.8%
UTourグループ (SZSE:002707)	23%	33.1%

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それでは、スクリーナーから選ばれたいくつかの銘柄を紹介しよう。

千豊吉隆金鉱有限公司 (SHSE:600988)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要千豊吉隆金鉱業有限公司は、金と非鉄金属の採掘を行う会社で、時価総額は約334.4億元。

事業内容同社は金と非鉄金属の採掘を通じて収益を上げている。

インサイダー保有率16.1%

千豊吉隆金鉱業有限公司は、過去1年間で163.8% の増益を達成し、年間25.17%の成長が見込まれるなど、力強い 成長を遂げている。アナリストは、21.9%の大幅な株価上昇の可能性を予測しており、株価がフェアバリュー予想より54.7%も割安で取引されていることに注目している。収益成長率が15.4％と市場予想より鈍化しているにもかかわらず、インサイダー保有比率は安定しており、直近の売買は報告されていない。

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PNCプロセスシステムズ (SHSE:603690)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要PNC Process Systems Co., Ltd.は、中国における半導体プロセス装置、システム統合・サポート装置、部品材料の研究、開発、生産、販売に特化しており、時価総額は約88.6億人民元。

事業内容事業内容：主に半導体プロセス装置、システム統合・サポート装置、部品材料の販売により収益を得ている。

インサイダー保有率33.9%

PNCプロセス・システムズは、インサイダー保有率が高 く、中国の成長志向型企業であるが、2023年12月期通期 の純利益は3億7,728万人民元と、着実に増益を達成し ている。営業キャッシュフローで負債を賄うことや、フリーキャッシュフローによる配当の裏付けが十分でないなどの課題はあるものの、年間売上高成長率は20.6％、利益成長率は27.1％と、より広範な市場予測を上回る見込みである。今後開催される株主総会で、こうした財務力学がさらに議論される可能性がある。

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セミトロニクス (SZSE:301095)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要セミトロニクスは、半導体業界向けの特性評価と歩留まり改善ソリューションに特化し、中国とグローバルで事業を展開しています。

事業内容同社は、国内外の半導体業界向けの特性評価と歩留まり改善ソリューションを通じて収益を上げている。

インサイダー保有率33.8%

セミトロニクスは、インサイダー保有率が高い中国の成長企業であり、予想収益成長率は年率37.7%、予想利益成長率は年率46.7%と、市場平均の13.7%、22.2%を大きく上回る好調な財務実績を上げている。しかし、ROEは9.2%と低く、利益率も昨年より低下している。2024年5月9日の年次株主総会で増配が承認されたにもかかわらず、フリー・キャッシュ・フローによる配当カバレッジは弱いままである。

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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