世界市場がボラティリティの高い時期を通過し、主導権が移り変わる中、特に様々なセクターに影響を与えるAIの出現により、カナダ市場は安定と成長を求める投資家にとって、依然として有効な舞台となっている。多様な市場環境下で安定した収益と回復力をもたらす可能性があることで知られる配当株は、分散投資の重要性が高まる環境下で特に魅力的な銘柄となっている。
カナダの配当株トップ10
| 銘柄名 | 配当利回り | 配当格付け |
| バンク・オブ・ノヴァ・スコシア (TSX:BNS) | 6.46% | ★★★★★★ |
| ホワイトキャップ・リソーシズ (TSX:WCP) | 7.02% | ★★★★★★ |
| パワー・コーポレーション・オブ・カナダ (TSX:POW) | 5.58% | ★★★★★☆ |
| エングハウス・システムズ (TSX:ENGH) | 3.61% | ★★★★★☆ |
| ボストン・ピザ・ロイヤルティ・インカム・ファンド (TSX:BPF.UN) | 8.60% | ★★★★★☆ |
| セキュア・エナジー・サービシズ (TSX:SES) | 3.50% | ★★★★★☆ |
| ラッセル・メタルズ (TSX:RUS) | 4.32% | ★★★★★☆ |
| カナディアン・ナチュラル・リソーシズ (TSX:CNQ) | 4.01% | ★★★★★☆ |
| ロイヤル・バンク・オブ・カナダ (TSX:RY) | 3.83% | ★★★★★☆ |
| サン・ライフ・ファイナンシャル (TSX:SLF) | 4.62% | ★★★★★☆ |
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ここでは、スクリーナーから私たちが選んだ銘柄を紹介する。
アラリス・エクイティー・パートナーズ・インカム・トラスト (TSX:AD.UN)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要アラリス・エクイティ・パートナーズ・インカム・トラストは、プライベート・エクイティ・ファームで、マネジメント・バイアウト、グロース・キャピタル、低中級市場ステージへの投資に注力しており、時価総額は7億3,616万カナダドル。
事業内容アラリス・エクイティ・パートナーズ・インカム・トラストは、主に未分類のサービスを通じて2億3,406万カナダドルの収益を上げている。
配当利回り：8.4
アラリス・エクイティ・パートナーズ・インカム・トラストは、その配当の歴史において様々なパフォーマンスを示しており、支払いは不安定で、過去10年間は概して減少している。この不安定さにもかかわらず、配当は利益とキャッシュフローの両方で十分にカバーされており、配当性向は29.9%、現金配当性向は77.8%である。最近の財務状況では、近年の大幅な収益変動に加え、2024年第1四半期の純利益が前年同期比で555万カナダドルから7,377万カナダドルへと大幅に増加している。また、最近の戦略的なデット・ファイナンス活動の恩恵もあり、投資能力は向上している。
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ペトロタル (TSX:TAL)
単にウォール街の配当評価：★★★★☆☆
概要ペトロタル・コーポレーションは、南米ペルーで石油と天然ガスの開発・探鉱に注力する企業で、時価総額は約7億5,045万カナダドル。
事業内容ペトロタル社は、主に石油・天然ガスの探鉱・生産活動から3億1,509万ドルの収益を上げている。
配当利回り：10
ペトロタルの配当利回りは9.98%と高く、カナダの配当銘柄の中でも上位4分の1に入る。推定公正価値より42.7%低い水準で取引されているにもかかわらず、今後3年間で年間12.2%の減益を予想する不安定な業績予想に加え、最近の経営陣の交代や株主還元の向上を目的とした新たな自社株買いプログラムが懸念材料となっており、将来の配当の持続可能性に影響を与える可能性がある。
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トロント・ドミニオン銀行 (TSX:TD)
単にウォール街の配当評価★★★★★☆
概要トロント・ドミニオン・バンクは、その子会社と共に、カナダ、米国、その他の国際市場で様々な金融商品やサービスを提供しており、時価総額は約1,354億4,000万カナダドル。
事業内容トロント・ドミニオン・バンクは、いくつかの主要セグメントを通じて収益を上げている：カナダ個人・商業銀行部門（173.9億カナダドル）、米国リテール部門（128.1億カナダドル）、ウェルス・マネジメント＆保険部門（118.1億カナダドル）、ホールセール・バンキング部門（66.3億カナダドル）。
配当利回り：5.3
トロント・ドミニオン銀行（TD）の配当利回りは5.3%、配当性向は66.1%で、配当が収益で十分にカバーされていることを示唆している。推定公正価値より41.7%低い価格で取引されているにもかかわらず、TDの配当の信頼性は、過去10年間の一貫した成長によって強調されている。しかし、配当利回りは6.39%で、カナダの上位4分の1の水準に比べ低い。最近の財務状況を見ると、四半期純利益は前年同期の33億1,000万カナダドルから25億6,000万カナダドルに落ち込んだが、半期全体では48億9,000万カナダドルから53億9,000万カナダドルに増加しており、市場の変動やSSA債市場における価格操作疑惑に関連する最近の法的和解の中で、将来の配当の持続可能性を裏付けている。
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- 当社の最近の評価レポートを考慮すると、トロント・ドミニオン・バンクは推定値より遅れて取引されている可能性があるようです。
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
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