Stock Analysis
オーストラリア市場は堅調なパフォーマンスを示しており、先週は1.7％、過去1年間では9.2％上昇し、年間13％の収益成長が見込まれている。このような活況の中で、インサイダー保有率の高い成長企業は特に魅力的である。
オーストラリアでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| セタイヤ (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| アクルックス（ASX:ACR） | 14.6% | 115.3% |
| クリヌベル・ファーマシューティカルズ(ASX:CUV) | 13.6% | 26.7% |
| カタリスト・メタルズ(ASX:CYL) | 17.1% | 77.1% |
| ライオンタウン・リソーシズ(ASX:LTR) | 16.4% | 59.4% |
| オラ・バンダ・マイニング(ASX:OBM) | 10.2% | 96.2% |
| バイオーム・オーストラリア(ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| プレンティ・グループ（ASX:PLT） | 12.8% | 106.4% |
| ヒルグローブ・リソーシズ(ASX:HGO) | 10.4% | 109.4% |
| チェンジ・フィナンシャル(ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
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スクリーナーの結果からの抜粋を検証する。
フライトセンター・トラベル・グループ (ASX:FLT)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要フライトセンター・トラベル・グループ（Flight Centre Travel Group Limited）は、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ大陸、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジアを含む地域で、レジャーと企業の両方にサービスを提供する旅行小売業を営んでおり、時価総額は約49億6000万豪ドル。
事業内容レジャー部門から12.8億豪ドル、法人向け旅行サービスから10.6億豪ドルを生み出している。
インサイダー保有率13.3%
収益成長予測：年率18.8
オーストラリアの旅行セクターで注目されるFlight Centre Travel Groupは、最近黒字転換し、推定公正価値より27.6%豪ドルで取引されている。年率9.7%という収益成長率は、高成長のベンチマークと比較すると控えめだが、オーストラリア市場全体の5.3%を上回っている。収益は年率18.8%増加すると予想され、市場予想の12.9%を上回る。さらに、Flight Centreの株主資本利益率は、3年後には21.9%に達すると予想されている。
- Flight Centre Travel Groupの詳細については、当社の徹底的な成長予測レポートをご覧ください。
- 当社の包括的な評価レポートでは、Flight Centre Travel Groupが財務内容から妥当と思われる価格よりも低く評価されている可能性を指摘しています。
ミネラル・リソーシズ (ASX:MIN)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要ミネラル・リソーシズ・リミテッドは、オーストラリア、アジア、そして世界で事業を展開する多角的な鉱業サービス企業で、時価総額は約112億8000万豪ドル。
事業内容リチウム（16億豪ドル）、鉄鉱石（25億豪ドル）、鉱業サービス（28億2000万豪ドル）の3つの主要セグメントから収益を生み出している。
インサイダー保有率11.6%
利益成長率予想年率30.9
ミネラル・リソーシズ・リミテッドの予想利益は年率30.89%で、豪州市場の予想12.9%を大きく上回る。利益率は16.3%から7.9%に低下したものの、収益成長率は年率12.1%と依然高く、推定公正価値より40.5%豪ドルで取引されている。支払利息の収益カバレッジの低さが課題だが、高い非現金利益と予想株主資本利益率25.5%は、潜在的な回復力を示唆している。
テクノロジー・ワン (ASX:TNE)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要テクノロジー・ワン（Technology One Limited）は、オーストラリア国内外で事業を展開する企業向けソフトウェア・ソリューション・プロバイダーで、時価総額は約61億9000万豪ドル。
事業内容同社は、3億1,724万豪ドルのソフトウェア販売、8,383万豪ドルのコーポレート・サービス、6,813万豪ドルのコンサルティング・サービスの3つの主要セグメントを通じて収益を生み出している。
インサイダー保有率12.3%
利益成長率予想年率14.4
オーストラリアのソフトウェア会社であるテクノロジー・ワンの収益は、オーストラリア市場全体の予想12.9%を上回る年率14.4%の成長が見込まれ、堅実な成長軌道を示している。この成長を支えているのは、年率11.1％の増収予想で、これも国内平均の5.3％を上回っている。株価収益率（PER）は業界平均の61.7倍に対し56.4倍と高水準だが、同社は強固なインサイダー保有と、グローバルなSaaS機能の強化を目指した戦略的な役員人事から利益を得ている。
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- テクノロジー・ワンのバリュエーション・レポートに詳述されている分析によると、株価は推定価値よりも膨らんでいるようです。
次のステップ
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを考慮します。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.