Stock Analysis
ASX200が緩やかな下降局面を迎える中、ITなどのセクターが困難に直面する一方、素材はコモディティ価格の回復から利益を上げており、投資家は市場のダイナミクスを注視している。このような環境において、インサイダー保有率の高い成長企業は、ユニークな投資視点を提供することができ、このような変動する状況において、経営陣の利益と株主の成果を密接に一致させる可能性がある。
オーストラリアでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ハーツヘッド・リソーシズ (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| セタイヤ (ASX:CTT) | 28.7% | 26.7% |
| アクルックス（ASX:ACR） | 14.6% | 115.3% |
| プレンティ・グループ(ASX:PLT) | 12.8% | 106.4% |
| チェンジ・フィナンシャル(ASX:CCA) | 26.6% | 76.4% |
| ヒルグローブ・リソーシズ(ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| バイオーム・オーストラリア(ASX:BIO) | 34.5% | 114.4% |
| ライオンタウン・リソーシズ(ASX:LTR) | 16.4% | 52.2% |
| カーディックス (ASX:CDX) | 12.2% | 115.3% |
| クリソス (ASX:C79) | 21.3% | 63.5% |
インサイダー保有率の高い急成長中のASX企業89銘柄のリストを見るには、ここをクリックしてください。
以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。
コブラム・エステート・オリーブス (ASX:CBO)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要コブラム・エステート・オリーブス・リミテッドは、オリーブの栽培と製粉を専門とする食品・農業関連企業で、オーストラリアと米国で事業を展開、時価総額は約7億3883万豪ドル。
事業内容バウンダリー・ベンド・ウェルネス事業で148万豪ドル、米国とオーストラリアでのオリーブオイル事業でそれぞれ6306万豪ドル、1億6333万豪ドルの収益を上げている。
インサイダー所有率18.4%
コブラム・エステート・オリーブスは、インサイダー保有率が高いオーストラリアの成長企業で、一定の課題にもかかわらず有望な財務軌道を示している。年率17.5％の売上成長率は、オーストラリア市場全体の5.3％を上回るが、高成長企業によく見られる年率20％という積極的な目標には届かない。同社は最近黒字を達成し、大幅な増益を見込んでおり、市場平均の年間成長率13％に対し、32.8％と堅調な伸びを予想している。しかし、コブラム・エステートは高水準の負債を管理しており、予想ROEが11.7%と比較的低いことからもわかるように、長期的な成長とキャピタル・リターンの維持に課題をもたらす可能性がある。
セタイヤ (ASX:CTT)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要Cettire Limited は高級品のオンライン小売業者として、オーストラリア、米国、その他の国際市場の顧客にサービスを提供しており、時価総額は約5億1,705万豪ドル。
事業内容セタイアは、主にオンライン小売販売で5億8,279万豪ドルの収益をあげている。
インサイダー所有率：28.7
オーストラリアのeコマース小売企業であるセタイアは、年間26.7%の増益が見込まれ、市場予想の13%を上回る大幅な成長が見込まれている。年間23.6％の収益成長率も、市場予想の5.3％を上回る。このような有望な見通しにもかかわらず、同社の株価は最近非常に不安定で、株主は過去1年間に希薄化を経験している。さらに、セタイアは推定公正価値よりかなり割安で取引されている。
IperionX (ASX:IPX)
シンプリー・ウォールストリート成長評価★★★★★☆
概要IperionX Limited は、米国で鉱物資源の探査と開発に注力している企業で、時価総額は約5億6,079万豪ドルです。
事業内容主に米国で鉱区の探鉱・開発を行っている。
インサイダー保有率15.8%
先進チタン製造の新興リーダーであるIperionX社は、最近、戦略的パートナーシップと株式公開を通じて市場での存在感を拡大した。特筆すべきは、米陸軍に特殊なチタン部品を供給するため、ベガス・ファスナー・マニュファクチャリングとの重要な取引を確保したことで、重要な高性能分野での影響力の高まりを反映している。IperionXは、推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引され、過去1年間に株主の希薄化を経験したにもかかわらず、急速な収益成長（年間76.2％）の態勢を整えており、3年以内に黒字化する見込みである。この軌道は、防衛および技術用途向けに年間最大80トンのチタン製品を約束するユナイテッド・スターズ・ホールディングスとのような最近の契約によって強化されている。
優位に立つ
- インサイダー保有率の高い急成長中のASX企業89社の全銘柄をご覧ください。
- これらの銘柄に投資していますか？シンプリー・ウォールセントのポートフォリオを利用することで、投資成果を最適化するための直感的なツールを利用することができます。
- Simply Wall Stは、長期株式投資家のためにデザインされた画期的なアプリで、無料で世界中のあらゆる市場をカバーしています。
異なるアプローチの準備はできていますか？
- まだアナリストの注目を集めていない高業績の小型株を探そう。
- 潜在的な市場の乱高下を乗り切るために、信頼できる収入源を提供する堅実な配当支払企業でポートフォリオを分散させましょう。
- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
この記事に関するご意見は？内容にご関心がおありですか？私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.