Stock Analysis
過去1年間、豪州市場は6.2%増と緩やかな上昇を見せたが、直近7日間は横ばいで推移している。このような緩やかな成長とポジティブな業績見通しという状況において、インサイダー保有率の高い企業は、しばしば企業経営と株主利益の強い一致を示すため、特に魅力的となり得る。
オーストラリアでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ハーツヘッド・リソーシズ (ASX:HHR) | 13.9% | 86.3% |
| セタイヤ (ASX:CTT) | 28.7% | 30.1% |
| アクルックス（ASX:ACR） | 14.6% | 115.3% |
| どこでもドクターケア・グループ（ASX:DOC） | 28.4% | 96.4% |
| プレンティ・グループ（ASX:PLT） | 12.8% | 106.4% |
| ヒルグローブ・リソーシズ(ASX:HGO) | 10.4% | 45.4% |
| チェンジ・フィナンシャル(ASX:CCA) | 26.6% | 85.4% |
| ボタニクス・ファーマシューティカルズ(ASX:BOT) | 11.4% | 120.9% |
| ライオンタウン・リソーシズ(ASX:LTR) | 16.4% | 63.9% |
| アルゴシー・ミネラルズ (ASX:AGY) | 14.5% | 129.6% |
インサイダー保有率の高いASX急成長企業」スクリーナーの92銘柄の全リストを見るには、ここをクリックしてください。
ここでは、このスクリーナーから、当社が推奨する銘柄の一部を紹介する。
カプリコーン・メタルズ (ASX:CMM)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要カプリコーン・メタルズ（Capricorn Metals Ltd）は、金鉱区の評価、探鉱、開発、生産に注力するオーストラリア企業で、時価総額は約18億2000万豪ドル。
事業内容同社は主にKarlawindaセグメントから収益を得ており、その総額は3億5,694万豪ドルである。
インサイダー保有率12.3%
利益成長率予想：年率26.5
カプリコーン・メタルズは、オーストラリアの成長企業で、インサイダー保有と財務パフォーマンスに関して複雑なシグナルを示している。最近、インサイダーによる買いがかなり入っているにもかかわらず、同社の利益率は25.4%から5.2%に低下している。しかし、カプリコーン・メタルズはオーストラリア市場を上回る年14.1%の収益成長が見込まれ、利益も年26.5%の大幅増が予想される。
- カプリコーン・メタルの詳細については、こちらの包括的なアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 当社の包括的なバリュエーション・レポートは、カプリコーン・メタルズの価格が、その財務内容から正当化されるよりも高い可能性を提起しています。
フライトセンター・トラベル・グループ (ASX:FLT)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要フライトセンター・トラベル・グループ（Flight Centre Travel Group Limited）は、オーストラリア、ニュージーランド、南北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジアを含む様々な地域で、レジャーと企業の両方にサービスを提供する旅行小売業を営んでおり、時価総額は約43億7000万豪ドル。
事業内容主にレジャー部門と法人旅行部門から収益をあげており、レジャー部門からは12億8000万豪ドル、法人サービスからは10億6000万豪ドルを得ている。
インサイダー保有率13.3%
収益成長予測：年率18.8
フライト・センター・トラベル・グループは、フェアバリュー（予想 公正価値）を20.8%下回る水準で取引されているが、収益が年率18.81%増 加、売上高が年率9.7%増加すると予想され、いずれもオーストラリア市 場平均の13.7%、5.4%を上回る有望な財務予測を示している。この成長にもかかわらず、同社の収益成長率は20％以上という高い基準には達していない。さらに、インサイダーの現在のセンチメントを直接測定するために利用可能な最近のインサイダー取引データはありません。
- フライトセンター・トラベル・グループの収益成長レポートにおける調査結果の詳細な内訳をご覧になるには、クリックしてください。
- 最新の評価レポートを確認すると、Flight Centre Travel Groupの株価は悲観的すぎるかもしれません。
テクノロジー・ワン (ASX:TNE)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要テクノロジー・ワン（Technology One Limited）は、オーストラリア国内外で統合エンタープライズ・ビジネス・ソフトウェア・ソリューションの開発、マーケティング、販売、導入、サポートを行う企業で、時価総額は約59億6000万豪ドル。
事業内容同社は3つの主要セグメントを通じて収益をあげている：ソフトウェア（3億1,724万豪ドル）、コーポレート（8,383万豪ドル）、コンサルティング（6,813万豪ドル）。
インサイダー保有率12.3%
利益成長率予想年率14.3
高いインサイダー保有率を誇る成長志向のテクノロジー・ワンは、半期売上高を2億4,083万豪ドルに、純利益を4,800万豪ドルに大幅に伸ばした。この業績は、同社の堅実な成長軌道を強調するもので、年間14.3％の増益が見込まれており、これはオーストラリア市場平均をわずかに上回るものである。このような前向きな見通しとは裏腹に、年間11.1％の収益成長は市場平均の5.4％を上回るものの、高成長のベンチマークである20％を下回っている。同社の株主資本利益率（ROE）も3年後には32.6％と堅調になると予想されており、効率的な経営と株主への有利なリターンの可能性を反映している。
アイデアを行動に変える
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- すでにこれらの企業をお持ちですか？ポートフォリオをシンプリー・ウォールストリート（Simply Wall St）にリンクすることで、投資判断がより明確になります。
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他の戦略をお考えですか？
- まだアナリストの注目を集めていない高業績の小型株を検討しましょう。
- 潜在的な市場の乱高下を乗り切るために、信頼できる収入源を提供する堅実な配当支払企業でポートフォリオを分散させましょう。
- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを考慮します。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.