Stock Analysis
オーストラリアの株式市場は、先週1.1％の上昇、過去1年間では9.4％の上昇と、堅調なパフォーマンスを示している。このような状況において、高利回り配当株は、成長市場においてインカムと潜在的な資本増価の両方を求める投資家にとって特に魅力的である。
オーストラリアの配当株トップ10
| 銘柄名 | 配当利回り | 配当格付け |
| リンゼイ・オーストラリア (ASX:LAU) | 6.38% | ★★★★★☆ |
| フィデューシャン・グループ (ASX:FID) | 4.01% | ★★★★★☆ |
| ニック・スカリ (ASX:NCK) | 5.07% | ★★★★★☆ |
| イージャーズ・オートモーティブ (ASX:APE) | 7.09% | ★★★★★☆ |
| センチュリア・キャピタル・グループ (ASX:CNI) | 6.61% | ★★★★★☆ |
| チャーター・ホール・グループ (ASX:CHC) | 3.44% | ★★★★★☆ |
| プレミア・インベストメンツ (ASX:PMV) | 4.67% | ★★★★★☆ |
| フォーテスキュー (ASX:FMG) | 7.44% | ★★★★★☆ |
| ダイバーシファイド・ユナイテッド・インベストメント (ASX:DUI) | 3.17% | ★★★★★☆ |
| オーストラリア・ユナイテッド・インベストメント (ASX:AUI) | 3.59% | ★★★★☆☆ |
ここをクリックすると、ASX配当トップ株スクリーナーの30銘柄の全リストをご覧いただけます。
以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄にスポットを当てている。
ニブ・ホールディングス (ASX:NHF)
シンプリー・ウォールストリート配当評価★★★★☆☆
概要:nibホールディングス・リミテッドは、オーストラリアとニュージーランドの居住者、留学生、旅行者向けの民間医療保険の引受・販売会社で、時価総額は約34億6000万豪ドル。
事業内容：NIBホールディングスは、主にオーストラリア居住者向け医療保険（25億5,000万豪ドル）、次いでニュージーランド保険（3億5,190万豪ドル）、NIBトラベル（1億910万豪ドル）、国際（受入）医療保険（1億7,320万豪ドル）で収益をあげている。
配当利回り：4.2
ニブ・ホールディングスの最近の業績では、純利益が前年同期の8,920万豪ドルから1億640万豪ドルに増加し、1株当たり利益は0.19豪ドルから0.22豪ドルに増加した。このような成長にもかかわらず、同社の配当の歴史は、ボラティリティと4.2％という低い利回りが特徴であり、オーストラリアのトップ配当支払者である6.33％に対して劣後している。配当は利益とキャッシュフローの両方で十分にカバーされており、配当性向はそれぞれ67.5％と57.9％で、過去に配当の伸びと信頼性に一貫性がなかったにもかかわらず、持続可能性を示唆している。
- ニブ・ホールディングスの複雑な仕組みについては、こちらの総合配当レポートをご覧ください。
- nibホールディングスのバリュエーションレポートに詳細な分析が記載されており、推定価値と比較して株価がデフレであることを示唆しています。
QBEインシュアランス・グループ (ASX:QBE)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要QBE インシュアランス・グループは、オーストラリア太平洋地域および北米で損害保険および再保険の引受をグローバルに展開しており、時価総額は約 271 億 2000 万豪ドル。
事業内容QBEインシュアランス グループ リミテッドは、主に3つの地域セグメントを通じて収益を上げている：北米（111.2億豪ドル）、国際（95.6億豪ドル）、オーストラリア太平洋（59.7億豪ドル）。
配当利回り：3.3
QBEインシュアランス・グループの配当プロフィールは、最近の増配にもかかわらず、不安定な実績と変動の歴史を示している。現在、推定公正価値より59.5% 低い水準で取引されている同社の配当利回りは3.31% で、オーストラリアの上位配当支払企業より低い。しかし、配当性向はそれぞれ48.3％と44.7％で、配当は利益とキャッシュフローの両方によって持続的にカバーされている。最近の企業ガイダンスでは、料率の引き上げに支えられ、FY24 の保険料が緩やかに伸びるとの見通しが確認されている。
ライスグロワーズ（ASX:SGLLV）
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要ASXでSGLLVとして取引されるRicegrowers Limitedは、オーストラリア国内外で事業を展開する米食品会社で、約4億6,029万豪ドルの時価総額を誇る。
事業内容ライスグロワーズ社は、いくつかの主要セグメントを通じて収益を上げている：Riviana 2億1912万豪ドル、Cop Rice 2億5352万豪ドル、Rice Food 1億1593万豪ドル、Rice Pool 4億8700万豪ドル、International Rice 8億2154万豪ドル。
配当利回り：7.7
ライスグロワーズは過去5年間、毎年16.2％の利益成長を遂げているが、配当の歴史は不安定で一貫性がなく、9年間の配当の歴史において、配当金は安定的に増加していない。にもかかわらず、配当利回りは7.69%と、豪州市場平均の6.33%を大きく上回っている。配当は財務的に持続可能であり、現金配当性向43.1%、利益配当性向53.9%に支えられている。
- ここをクリックして、当社の詳細な配当分析レポートでライスグロワーズのニュアンスをご覧ください。
- 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場におけるRicegrowers株の過小評価の可能性を指摘しています。
実現させる
- ここをクリックすると、ASX配当トップ30銘柄の完全なインデックスにアクセスできます。
- すでにこれらの銘柄に投資されていますか？シンプリー・ウォールストリートでポートフォリオを設定することで、あなたのような投資家が常に情報を入手し、積極的に行動できるようにします。
- グローバルな市場カバレッジを求める投資家のための究極のアプリ、Simply Wall Stであなたのポートフォリオを向上させましょう。
他の戦略をお考えですか？
- まだアナリストの注目を集めていない高業績の小型株をお探しください。
- アナリストと経営陣の楽観的な見通しに裏打ちされた、力強い成長の可能性を示す企業でポートフォリオを充実させましょう。
- キャッシュフローの可能性がありながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.