Stock Analysis
新会計年度が始まり、ASX200がITセクターを中心にやや下降する中、投資家はより回復力のある投資機会に目を向けるかもしれない。様々なセクターの業績や景気刺激策が素材やエネルギー株に影響を与える中、オーストラリア・コモンウェルス・バンクのような配当株は、不確実な時代にもある程度の安定性と潜在的な収入を提供する可能性がある。
オーストラリアの配当株トップ10
| 銘柄名 | 配当利回り | 配当格付け |
| コリンズフーズ (ASX:CKF) | 3.11% | ★★★★★☆ |
| リンゼイ・オーストラリア (ASX:LAU) | 6.59% | ★★★★★☆ |
| ニック・スカリ (ASX:NCK) | 5.22% | ★★★★★☆ |
| フィドゥシアン・グループ (ASX:FID) | 4.02% | ★★★★★☆ |
| フォーテスキュー (ASX:FMG) | 9.17% | ★★★★★☆ |
| センチュリア・キャピタル・グループ (ASX:CNI) | 7.12% | ★★★★★☆ |
| イージャーズ・オートモーティブ(ASX:APE) | 7.09% | ★★★★★☆ |
| プレミア投資 (ASX:PMV) | 4.49% | ★★★★★☆ |
| チャーター・ホール・グループ (ASX:CHC) | 3.92% | ★★★★★☆ |
| ダイバーシファイド・ユナイテッド・インベストメント (ASX:DUI) | 3.17% | ★★★★★☆ |
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オーストラリア・コモンウェルス銀行 (ASX:CBA)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要オーストラリア・コモンウェルス・バンクは、オーストラリア、ニュージーランド、そして国際的に事業を展開し、様々な金融サービスを提供している。
事業内容コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリアは、ニュージーランド（29.7億豪ドル）、ビジネス・バンキング（85.4億豪ドル）、インスティテューショナル・バンキング・アンド・マーケッツ（25.8億豪ドル）、バンクウェストを含むリテール・バンキング・サービス（117.7億豪ドル）など、複数のセグメントから収益を生み出している。
配当利回り：3.6
コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリアの現在の配当カバレッジは十分で、配当金の78.1%を収益でカバーし、3年後も同様の77.6%を維持すると予想されている。しかし、配当利回りは3.61%で、オーストラリア市場のベンチマーク上位4分の1の6.56%を下回っている。CBAは過去10年間、増配を続けてきたが、その間の配当は不安定で信頼性に欠ける。最近、CBAは債券市場に積極的に参入し、財務基盤を強化するために様々な債券を発行している。
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リンゼイ・オーストラリア (ASX:LAU)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆
概要リンゼイ・オーストラリア（Lindsay Australia Limited）はオーストラリアで事業を展開し、主に食品加工、食品サービス、生鮮食品、園芸などの分野に総合輸送、物流、農村供給サービスを提供している。
事業内容リンゼイ・オーストラリア・リミテッドは、主に輸送部門と農村部門を通じて収益をあげており、輸送サービスから5億7,138万豪ドル、農村供給から1億5,873万豪ドルを得ている。
配当利回り：6.6
リンゼイ・オーストラリアの配当利回りは6.59%で、オーストラリアの配当支払企業の上位25%に入る。配当性向は43.7％、現金配当性向は38.9％で、配当は十分に支持されている。昨年は50.3％の増益となったが、過去10年間の同社の配当履歴は不安定で信頼性に欠け、10年間の全体的な増加にもかかわらず、支払額の変動を反映している。現在、リンジー・オーストラリアは、推定公正価値より8.8％低い魅力的な評価額で取引されている。
ライスグロワーズ (ASX:SGLLV)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆
概要ライスグロワーズはオーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島、中東、米国で事業を展開する世界的な米食品会社で、時価総額は約5億842万豪ドル。
事業内容リビアーナ2億2,201万豪ドル、コープライス2億5,275万豪ドル、ライスフード1億2,103万豪ドル、ライスプール4億9,811万豪ドル、インターナショナルライス8億9,403万豪ドル。
配当利回り：7.0
推定公正価値より49.6%低い価格で取引されているライスグロワーズは、6.98%の配当利回りを提供し、オーストラリアの配当支払企業の上位4分の1にランクされている。過去5年間、毎年20.5％の堅調な利益成長、利益（配当性向：56.4％）とキャッシュフロー（現金配当性向：44％）で十分にカバーされた配当にもかかわらず、同社の配当の歴史は、9年間の配当支払い期間中に不安定な支払いを伴う不安定さが際立っている。最近の決算では、2024年度の売上高が18億7,000万豪ドルに、純利益が6,314万豪ドルに増加しており、成長を目指した戦略的買収の可能性を裏付けている。
主な要点
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
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