利回り3％から9.9％のASX高利回り配当株3選

今週のオーストラリア株式市場は、ASX200の終値が0.81％下落し、全セクターが赤字で終わるという下降局面に見舞われた。この最近の乱高下は、分散投資戦略の一環として、安定した高利回りの配当銘柄を検討することの重要性を浮き彫りにしている。

オーストラリアの配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当格付け
コリンズフーズ (ASX:CKF)	3.17%	★★★★★☆
フォーテスキュー (ASX:FMG)	9.22%	★★★★★☆
センチュリア・キャピタル・グループ (ASX:CNI)	7.01%	★★★★★☆
ニック・スカリ (ASX:NCK)	4.84%	★★★★★☆
フィドゥシアン・グループ (ASX:FID)	4.07%	★★★★★☆
イージャーズ・オートモーティブ(ASX:APE)	7.02%	★★★★★☆
チャーター・ホール・グループ (ASX:CHC)	3.52%	★★★★★☆
プレミアインベストメンツ (ASX:PMV)	4.38%	★★★★★☆
ダイバーシファイド・ユナイテッド・インベストメント (ASX:DUI)	3.09%	★★★★★☆
ライスグロワーズ (ASX:SGLLV)	7.17%	★★★★☆☆

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スクリーナーからいくつかの優良銘柄を選んでみよう。

IGO (ASX:IGO)

シンプリー・ウォールストリート配当評価★★★★☆☆

概要IGO Limited は、クリーン・エネルギーに不可欠な金属に特化したオーストラリアの探鉱・採掘会社で、時価総額は44億7000万豪ドル。

事業内容IGO Limitedは、主にノバ・オペレーションとフォレスタニア・オペレーションを通じて収益をあげており、直近の報告期間には、これら合計で9億340万豪ドルが貢献した。

配当利回り：9.3

IGOの配当利回りは9.31%と高く、オーストラリアの配当支払企業の上位25%に入る。しかし、配当性向は185% で、配当が収益で十分にカバーされていないことを示すなど、その持続可能性には疑問が残る。配当の信頼性は、過去10年間、支払いが増加しているにもかかわらず、ボラティリティとアンダーカバーによって損なわれてきた。最近の役員人事は、将来の財務安定性と配当政策に影響を与える可能性のあるガバナンスの強化を示唆している。

• クリックすると、IGOの配当レポートにおける調査結果の詳細な内訳をご覧いただけます。
• 最新のバリュエーション・レポートを見ると、IGOの株価は悲観的すぎるかもしれない。

キナセキュリティーズ (ASX:KSL)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要キナ・セキュリティーズ・リミテッドはパプアニューギニアで事業を展開し、商業銀行業務、金融・ファンド管理、投資管理、株式仲介など幅広いサービスを提供、時価総額は2億8,168万豪ドル。

事業内容キナ・セキュリティーズ・リミテッドは、主にウェルス・マネジメント部門とバンキング＆ファイナンス部門を通じて収益をあげており、それぞれ3,776万パタカ、3億5,668万パタカである。

配当利回り：10

キナ・セキュリティーズの配当利回りは9.98%と高く、オーストラリアの配当支払企業の上位25%に入る。しかし、その配当の歴史は不安定で、8年間の配当支払期間中、支払額は大きく変動した。現在、配当は利益によって支えられており、配当性向は70％だが、予測によれば、このカバレッジは3年後には45.5％まで低下する可能性がある。さらに、不良債権比率が6.4％と高いという課題にも直面している。

• キナ株の詳細については、配当レポートをご覧ください。
• 最近のバリュエーションレポートに照らすと、キナセキュリティーズは推定値より遅れて取引されている可能性があるようだ。

マッコーリーグループ (ASX:MQG)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要マッコーリー・グループ・リミテッドは、オーストラリア、南北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋などの地域で多角的な金融サービス・プロバイダーとして事業を展開しており、時価総額は約764億1,000万豪ドル。

事業内容マッコーリー・グループ・リミテッドは、5つの主要セグメントを通じて収益を上げている：マッコーリーキャピタル26.1億豪ドル、マッコーリー・アセット・マネジメント37.5億豪ドル、バンキングおよび金融サービス32.1億豪ドル、コモディティおよびグローバル・マーケッツ63.2億豪ドル、コーポレート9.9億豪ドル。

配当利回り：3

マッコーリーグループは最近、再生可能エネルギー・プラットフォームであるO2パワーやヘルスケア分野のベンチャーなど、潜在的な買収に関与しており、戦略的多角化を強調している。過去10年間の配当の歴史は不安定なものであったが、現在の配当は配当性向69.8%と収益に支えられている。しかし、配当利回りは3.05%で、オーストラリアの配当銘柄の上位4分の1の6.28%より低い。さらに、同社の資金調達の60％はリスクの高い外部借入によるもので、財務の安定性に潜在的なリスクをもたらしている。

• マッコーリーグループの詳細な配当レポートをご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。
• 当社の包括的な評価レポートでは、マッコーリーグループの株価が財務状況によって正当化されるよりも低く設定されている可能性を指摘しています。

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