Los inversores ocultan un 38% las acciones de Shengfeng Development Limited (NASDAQ:SFWL)

Los accionistas de Shengfeng Development Limited(NASDAQ:SFWL) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con una caída de la cotización del 38% en el último mes. Para los accionistas a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar, con una caída del 89%.

A pesar de la fuerte caída del precio, Shengfeng Development todavía puede estar enviando señales alcistas en este momento con su relación precio/beneficios (o "PER") de 8,8x, ya que casi la mitad de todas las empresas de Estados Unidos tienen PER superiores a 18x e incluso PER superiores a 32x no son inusuales. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido PER.

Los beneficios de Shengfeng Development han aumentado con firmeza recientemente, lo que es agradable de ver. Una posibilidad es que el PER sea bajo porque los inversores piensan que este respetable crecimiento de los beneficios podría ser inferior al del mercado en general en un futuro próximo. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento sobre el bajo PER?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del mercado para que ratios de PER como el de Shengfeng Development se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un excepcional aumento del 29% en su cuenta de resultados. Y, lo que es más agradable, el BPA también ha subido un 64% en conjunto desde hace tres años, gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.

Si comparamos esa trayectoria reciente de beneficios a medio plazo con la previsión de crecimiento del 13% a un año del mercado más amplio, vemos que es notablemente más atractiva sobre una base anualizada.

En vista de ello, resulta curioso que el PER de Shengfeng Development se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, algunos accionistas creen que el rendimiento reciente ha sobrepasado sus límites y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

La clave

La reciente debilidad de la cotización de Shengfeng Development ha situado su PER por debajo de la mayoría de las demás empresas. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/beneficios a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Hemos comprobado que Shengfeng Development cotiza actualmente con un PER muy inferior al previsto, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a las previsiones del mercado en general. Cuando vemos unos beneficios sólidos con un crecimiento superior al del mercado, suponemos que los riesgos potenciales son los que podrían estar ejerciendo una presión significativa sobre el PER. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos si se mantienen las recientes tendencias de beneficios a medio plazo, pero los inversores parecen pensar que los beneficios futuros podrían registrar mucha volatilidad.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia en Shengfeng Development, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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