Los inversores institucionales de Grab Holdings Limited (NASDAQ:GRAB) perdieron un 3,8% la semana pasada, pero se han beneficiado de las ganancias a largo plazo.

Principales datos

• La elevada participación institucional implica que el precio de las acciones de Grab Holdings es sensible a sus acciones comerciales.
• Los 12 principales accionistas poseen el 51% de la empresa
• Las previsiones de los analistas, junto con los datos de propiedad, sirven para hacerse una idea clara de las perspectivas de una empresa.

Todo inversor en Grab Holdings Limited(NASDAQ:GRAB) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 42% de la propiedad. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Perder dinero en las inversiones es algo que no gusta a ningún accionista, y menos aún a los institucionales, que la semana pasada vieron caer el valor de sus participaciones un 3,8%. Sin embargo, la rentabilidad del 62% en un año puede haber contribuido a paliar sus pérdidas globales. No obstante, deben estar atentos a nuevas pérdidas en el futuro.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Grab Holdings, empezando por el gráfico siguiente.

Consulte nuestro último análisis de Grab Holdings

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Grab Holdings?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia a la hora de informar a sus propios inversores, por lo que suelen mostrarse más entusiastas con un valor una vez que se incluye en un índice importante. Cabe esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, especialmente si están creciendo.

Grab Holdings ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto puede indicar que la empresa tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, conviene desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puedes ver los beneficios e ingresos históricos de Grab Holdings, pero ten en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Grab Holdings. Uber Technologies, Inc. es actualmente el mayor accionista, con un 13% de las acciones en circulación. A modo de contexto, el segundo mayor accionista posee alrededor del 10,0% de las acciones en circulación, seguido de una participación del 5,5% por parte del tercer mayor accionista.

Después de indagar un poco más, descubrimos que los 12 mayores accionistas tienen una participación combinada del 51% en la empresa, lo que sugiere que ningún accionista tiene un control significativo sobre la empresa.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Hay muchos analistas que cubren el valor, por lo que también merece la pena ver sus previsiones.

Información privilegiada sobre Grab Holdings

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

La mayoría considera positiva la titularidad de información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con otros accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen algunas acciones de Grab Holdings Limited. Las personas con información privilegiada tienen una participación significativa por valor de 631 millones de dólares. Es bueno ver este nivel de inversión. Puede comprobar aquí si esas personas con información privilegiada han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 23% en Grab Holdings. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede tener una influencia real en la gestión de la empresa.

Participación de capital privado

Las empresas de capital riesgo tienen una participación del 10,0% en Grab Holdings. Esto sugiere que pueden influir en las decisiones políticas clave. A algunos les puede gustar, porque a veces los fondos de capital riesgo son activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Propiedad de empresas públicas

Podemos ver que las empresas públicas poseen el 22% de las acciones de Grab Holdings en circulación. Es difícil asegurarlo, pero esto sugiere que tienen intereses comerciales entrelazados. Podría tratarse de una participación estratégica, por lo que merece la pena estar atentos a este espacio por si se producen cambios en la propiedad.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los diferentes grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para comprender mejor Grab Holdings, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Para ello, debería tener en cuenta la señal de advertencia que hemos detectado en Grab Holdings.

Si eres como yo, es posible que quieras pensar si esta empresa crecerá o se reducirá. Por suerte, puedes consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de doce meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.