Las acciones de ACM Research (NASDAQ:ACMR) se comportan mejor que el crecimiento de sus beneficios subyacentes en los últimos cinco años

Creemos que todos los inversores deberían tratar de comprar y mantener valores ganadores plurianuales de alta calidad. Y hemos visto algunas ganancias realmente asombrosas a lo largo de los años. ¿No se lo cree? Pues mire la cotización de ACM Research, Inc.(NASDAQ:ACMR). Está un 453% más alta que hace cinco años. Esto demuestra la creación de valor que pueden lograr algunas empresas. Otra buena noticia es que la cotización ha subido un 51% en treinta días.

Dado que ha sido una semana fuerte para los accionistas de ACM Research, echemos un vistazo a la tendencia de los fundamentales a largo plazo.

Vea nuestro último análisis de ACM Research

En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, ACM Research logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 40% anual. Este crecimiento del BPA se aproxima notablemente al aumento medio anual del 41% del precio de la acción. Esto indica que el sentimiento de los inversores hacia la empresa no ha cambiado mucho. Más bien, el precio de la acción ha seguido aproximadamente el crecimiento del BPA.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Por supuesto, es excelente ver cómo ACM Research ha aumentado sus beneficios a lo largo de los años, pero el futuro es más importante para los accionistas. Este informe interactivo gratuito sobre la solidez del balance de ACM Research es un buen punto de partida si desea investigar más a fondo el valor.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de ACM Research han obtenido una rentabilidad del 30% en doce meses, lo que no dista mucho de la rentabilidad general del mercado. Hay que señalar que la rentabilidad reciente es inferior al 41% que los accionistas han ganado cada año, a lo largo de media década. Más recientemente, el crecimiento del precio de las acciones se ha ralentizado. Pero hay que decir que el panorama general es de buen rendimiento a largo y corto plazo. Podría decirse que esto convierte a ACM Research en un valor digno de atención. Aunque merece la pena considerar los diferentes efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia en ACM Research (al menos 1 que nos incomoda un poco) , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Por supuesto, puede que encuentre una inversión fantástica buscando en otra parte. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas que esperamos que aumenten sus beneficios.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.