US$4,40: Esto es lo que los analistas creen que vale Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (NASDAQ:SPWH) tras sus últimos resultados

Ha sido una semana triste para Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.(NASDAQ:SPWH), que ha visto cómo su inversión caía un 19%, hasta 3,08 dólares, en la semana transcurrida desde que la empresa comunicó sus resultados trimestrales. Los ingresos estuvieron en línea con las expectativas, en 244 millones de dólares, mientras que las pérdidas estatutarias se dispararon a 0,48 dólares por acción. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (reglamentarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

Vea nuestro último análisis de Sportsman's Warehouse Holdings

Teniendo en cuenta los últimos resultados, los cinco analistas que cubren Sportsman's Warehouse Holdings proporcionan estimaciones de consenso de ingresos de 1.190 millones de dólares en 2025, lo que reflejaría un perceptible descenso del 6,0% en los últimos 12 meses. Se espera que las pérdidas por acción se reduzcan en gran medida en un futuro próximo, reduciéndose un 66% hasta los 0,28 dólares. Antes de este último informe, el consenso esperaba unos ingresos de 1.200 millones de dólares y unas pérdidas de 0,06 dólares por acción. Aunque las estimaciones de ingresos para este año se han mantenido estables, también se ha producido un aumento considerable de las expectativas de pérdidas por acción, lo que sugiere que el consenso tiene una visión un tanto mixta del valor.

El precio objetivo de consenso cayó un 7,4% hasta los 4,40 USD por acción, con los analistas claramente preocupados por el aumento de las pérdidas. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es observar la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para el negocio. El analista más optimista de Sportsman's Warehouse Holdings tiene un precio objetivo de 5,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 4,00 dólares. Aun así, con una agrupación de estimaciones relativamente cercana, parece que los analistas confían bastante en sus valoraciones, lo que sugiere que Sportsman's Warehouse Holdings es un negocio fácil de pronosticar o que todos los analistas están utilizando supuestos similares.

Una de las formas de entender estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Estas estimaciones implican que se espera que los ingresos se ralenticen, con un descenso anualizado previsto del 8,0% a finales de 2025. Esto supone una reducción significativa con respecto al crecimiento anual del 7,7% de los últimos cinco años. Compárese con nuestros datos, que sugieren que se espera que otras empresas del mismo sector, en conjunto, vean crecer sus ingresos un 4,6% anual. Por lo tanto, aunque se prevé que sus ingresos se reduzcan, esta nube no viene con un resquicio de esperanza: se espera que Sportsman's Warehouse Holdings vaya a la zaga del sector en general.

El balance final

Lo más importante es que los analistas han aumentado sus estimaciones de pérdidas por acción para el próximo año. En el lado positivo, no se produjeron cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones apuntan a que obtendrán peores resultados que el sector en general. El precio objetivo de consenso cayó notablemente, ya que los analistas no parecen estar tranquilos con los últimos resultados, lo que lleva a una estimación más baja de la valoración futura de Sportsman's Warehouse Holdings.

Siguiendo esta línea de pensamiento, pensamos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para Sportsman's Warehouse Holdings hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 2 señales de advertencia para Sportsman's Warehouse Holdings que hemos descubierto.

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