Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST) acaba de presentar su informe y los analistas han elevado sus objetivos de precios

Ross Stores, Inc.(NASDAQ:ROST) presentó sus resultados anuales la semana pasada, y hemos querido ver cómo está funcionando el negocio y qué piensan de la empresa los analistas del sector tras este informe. El resultado fue positivo en general: aunque los ingresos de 20.000 millones de dólares estuvieron en línea con lo previsto por los analistas, Ross Stores sorprendió al obtener un beneficio estatutario de 5,56 dólares por acción, ligeramente superior a lo esperado. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para Ross Stores de 23 analistas es de unos ingresos de 21.200 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un incremento aceptable del 4,1% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 6,3%, hasta 5,92 dólares. Antes de este informe, los analistas habían estado modelando unos ingresos de 21.100 millones de dólares y unos beneficios por acción (BPA) de 5,91 dólares en 2025. Los analistas de consenso no parecen haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión del negocio, dado que no ha habido cambios importantes en sus estimaciones.

Dado que los analistas han vuelto a confirmar sus previsiones de ingresos y beneficios, sorprende que el precio objetivo haya subido un 8,2%, hasta 158 USD. Parece como si previamente tuvieran algunas dudas sobre si el negocio estaría a la altura de sus expectativas. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Hay algunas percepciones variantes sobre Ross Stores, con el analista más alcista valorándola en 172 USD y el más bajista en 109 USD por acción. Como puede verse, no todos los analistas están de acuerdo sobre el futuro de la acción, pero el rango de estimaciones sigue siendo razonablemente estrecho, lo que podría sugerir que el resultado no es totalmente impredecible.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Ross Stores se ralentizará sustancialmente, con ingresos hasta finales de 2025 que se espera que muestren un crecimiento del 4,1% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 7,5% en los últimos cinco años. En comparación con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, que en conjunto prevén un crecimiento de los ingresos del 5,1% anual. Teniendo en cuenta la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que también se espera que Ross Stores crezca más despacio que otros participantes del sector.

Conclusión

La conclusión más obvia es que no ha habido grandes cambios en las perspectivas del negocio en los últimos tiempos, ya que los analistas han mantenido estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. En el lado positivo, no se han producido cambios importantes en las estimaciones de ingresos; aunque las previsiones implican que se comportarán peor que el sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que el valor intrínseco de la empresa probablemente mejore con el tiempo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Ross Stores hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

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