GigaCloud Technology Inc. (NASDAQ:GCT) necesita mejorar sus resultados para justificar su subida del 26%.

Los accionistas de GigaCloud Technology Inc.(NASDAQ:GCT) están sin duda encantados de ver que el precio de la acción ha rebotado un 26% en el último mes, aunque sigue luchando por recuperar el terreno perdido recientemente. Aun así, el salto de 30 días no cambia el hecho de que los accionistas a más largo plazo han visto sus acciones diezmadas por la caída del 63% del precio de la acción en los últimos doce meses.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, GigaCloud Technology todavía puede estar enviando señales muy alcistas en este momento con su relación precio-beneficio (o "P/E") de 4,7x, ya que casi la mitad de todas las empresas en los Estados Unidos tienen relaciones P/E superiores a 18x e incluso P/E superiores a 32x no son inusuales. Sin embargo, el PER podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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No cabe duda de que GigaCloud Technology ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que sus beneficios han crecido más que los de la mayoría de las demás empresas. Una posibilidad es que el PER sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los beneficios podría ser menos impresionante en el futuro. Si te gusta la empresa, esperas que no sea así para poder comprar acciones mientras no está en alza.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de GigaCloud Technology?

El PER de GigaCloud Technology sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los beneficios y, lo que es más importante, un comportamiento mucho peor que el del mercado.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa aumentó sus beneficios por acción en un impresionante 33% el año pasado. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de aumentar el BPA en un 258% en total durante los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los tres analistas que cubren la empresa sugieren que el crecimiento de los beneficios se dirige hacia territorio negativo, con un descenso del 18% durante el próximo año. Esto no es nada bueno cuando se espera que el resto del mercado crezca un 13%.

En vista de ello, es comprensible que el PER de GigaCloud Technology se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Sin embargo, es poco probable que la reducción de los beneficios conduzca a un PER estable a largo plazo. Incluso podría ser difícil mantener estos precios, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.

Conclusión sobre el PER de GigaCloud Technology

El reciente repunte de la cotización de GigaCloud Technology sigue situando su PER por los suelos. En general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio-beneficios para establecer lo que el mercado piensa acerca de la salud general de una empresa.

Hemos establecido que GigaCloud Technology mantiene su bajo PER por la debilidad de su previsión de deslizamiento de beneficios, como era de esperar. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los beneficios no es lo suficientemente grande como para justificar un PER más elevado. Es difícil que el precio de la acción suba con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

Dicho esto, tenga en cuenta que GigaCloud Technology está mostrando 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer.

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