Aunque los accionistas de Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) han ganado un 241% en 5 años, ahora podrían estar pensando en aumentar las pérdidas, ya que la acción ha perdido un 5,8% esta semana.

Los accionistas de Aspen Aerogels, Inc.(NYSE:ASPN) podrían estar preocupados tras ver caer el precio de la acción un 11% en el último mes. Pero, en claro contraste, los rendimientos de la última media década han impresionado. Creemos que la mayoría de los inversores estarían contentos con la rentabilidad del 241% en ese periodo. Para algunos, el reciente retroceso no sería sorprendente después de una subida tan rápida. La cuestión más importante es si las acciones están hoy demasiado baratas o demasiado caras.

Aunque la acción ha caído un 5,8% esta semana, merece la pena centrarse en el largo plazo y ver si los rendimientos históricos de las acciones han sido impulsados por los fundamentos subyacentes.

Vea nuestro último análisis de Aspen Aerogels

Aspen Aerogels no fue rentable en los últimos doce meses, es poco probable que veamos una fuerte correlación entre el precio de sus acciones y su beneficio por acción (BPA). Podría decirse que los ingresos son nuestra siguiente mejor opción. Los accionistas de empresas no rentables suelen desear un fuerte crecimiento de los ingresos. Esto se debe a que es difícil confiar en que una empresa será sostenible si el crecimiento de los ingresos es insignificante y nunca obtiene beneficios.

En los últimos 5 años, los ingresos de Aspen Aerogels han crecido un 14% anual. Es una tasa de crecimiento bastante respetable. Diríamos que este crecimiento se ha reflejado en el precio de la acción, que ha subido a un ritmo del 28% anual durante ese tiempo. Merece la pena seguir la tendencia de crecimiento de los ingresos, porque si el crecimiento se acelera, podría ser señal de una oportunidad. La aceleración del crecimiento puede ser señal de un punto de inflexión e indicar que se avecinan beneficios. Merece la pena vigilar el 100%.

A continuación puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Aun así, los beneficios futuros serán mucho más importantes para que los accionistas actuales ganen dinero. Así que tiene mucho sentido comprobar lo que los analistas piensan que Aspen Aerogels ganará en el futuro (previsiones de beneficios libres).

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Aspen Aerogels han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 159% en un año. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 28% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso real del negocio, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Para ello, debería tener en cuenta las 3 señales de advertencia que hemos detectado en Aspen Aerogels.

Hay muchas otras empresas en las que las personas con información privilegiada compran acciones. Probablemente no quiera perderse esta lista gratuita de empresas en crecimiento que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.