Resultados positivos: CVS Health Corporation acaba de batir las previsiones de los analistas, que han actualizado sus modelos.

Los accionistas estarán extasiados, ya que su participación ha subido un 22% en la última semana tras los últimos resultados del ejercicio completo de CVS Health Corporation(NYSE:CVS). En general, parece un resultado creíble: aunque los ingresos de 371.000 millones de dólares eran lo que esperaban los analistas, CVS Health sorprendió al obtener un beneficio (estatutario) de 3,66 dólares por acción, un impresionante 20% por encima de lo previsto. Los beneficios son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir la evolución de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el año que viene y comprobar si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Por ello, hemos recopilado las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver lo que las estimaciones sugieren para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para CVS Health de 24 analistas es de unos ingresos de 387.400 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un satisfactorio aumento del 4,5% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 23%, hasta 4,49 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 386.400 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 4,74 dólares en 2025. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos sobre el negocio tras los últimos resultados, dada la pequeña caída en sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

A pesar de recortar sus previsiones de beneficios, los analistas han elevado su precio objetivo un 7,3%, hasta 70,38 dólares, lo que sugiere que no se espera que estos impactos pesen sobre el valor de la acción a largo plazo. Sin embargo, no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Actualmente, el analista más alcista valora CVS Health en 91,43 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 48,01 dólares. Se trata de un diferencial de estimaciones bastante amplio, lo que sugiere que los analistas prevén una amplia gama de posibles resultados para la empresa.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la forma en que las previsiones se comparan con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de CVS Health se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 4,5% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 8,3% anual de los últimos cinco años. Comparemos esto con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, para las que en conjunto se espera un crecimiento de los ingresos del 7,2% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que CVS Health.

El balance final

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. En el lado positivo, no se produjeron cambios importantes en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones apuntan a un peor comportamiento que el sector en general. También se ha producido un buen aumento del precio objetivo, ya que los analistas consideran que el valor intrínseco de la empresa está mejorando.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para CVS Health hasta 2027, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

Además, también debería conocer las 2 señales de advertencia que hemos detectado en CVS Health (incluida 1 que es preocupante).

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