CorVel vende 16 millones de dólares en acciones, aludiendo a su posible debilidad

El hecho de que varias personas con información privilegiada de CorVel Corporation(NASDAQ:CRVL) se hayan desprendido de una cantidad considerable de acciones en el último año podría haber levantado algunas cejas entre los inversores. A la hora de analizar las operaciones con información privilegiada, suele ser más valioso saber si los iniciados están comprando que saber si están vendiendo, ya que esto último envía un mensaje ambiguo. Sin embargo, si son muchos los que venden, los accionistas deberían investigar más.

Aunque las operaciones con información privilegiada no son lo más importante a la hora de invertir a largo plazo, la lógica dicta que hay que prestar cierta atención a si los iniciados están comprando o vendiendo acciones.

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Los últimos 12 meses de transacciones con información privilegiada en CorVel

El director independiente, Steven Hamerslag, realizó la mayor venta con información privilegiada en los últimos 12 meses. Esa única transacción fue de 1,8 millones de dólares en acciones a un precio de 227 dólares cada una. Así que está claro que alguien con información privilegiada quería sacar algo de dinero de la mesa, incluso por debajo del precio actual de 250 dólares. Por lo general, consideramos negativo que una persona con información privilegiada haya vendido, especialmente si lo ha hecho por debajo del precio actual, porque implica que consideraba razonable un precio más bajo. Sin embargo, aunque la venta con información privilegiada a veces es desalentadora, sólo es una señal débil. Cabe señalar que esta venta sólo supuso el 6,7% de la participación de Steven Hamerslag.

Las personas con información privilegiada de CorVel no compraron acciones en el último año. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) en el último año. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.

Me gustará más CorVel si veo algunas grandes compras de información privilegiada. Mientras esperamos, echa un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados y de pequeña capitalización con compras considerables y recientes de información privilegiada.

Las personas con información privilegiada de CorVel han vendido acciones recientemente

En los últimos tres meses se han producido importantes ventas de acciones de CorVel con información privilegiada. En concreto, el presidente ejecutivo Victor Clemons se deshizo de acciones por valor de 554.000 dólares en ese periodo, y no registramos ninguna compra. En general, esto nos hace ser un poco cautelosos, pero no es el todo y el fin de todo.

Titularidad de información privilegiada sobre CorVel

Me gusta fijarme en cuántas acciones de una empresa poseen las personas con información privilegiada, para ayudarme a formarme una opinión sobre su grado de alineación con las personas con información privilegiada. Por lo general, cuanto mayor es el número de acciones que poseen, mayor es la probabilidad de que estén incentivados para construir la empresa a largo plazo. Es estupendo ver que las personas con información privilegiada de CorVel poseen el 9,6% de la empresa, por valor de unos 405 millones de dólares. La mayoría de los accionistas estarían encantados de ver este tipo de participación, ya que sugiere que los incentivos de la dirección están bien alineados con los de otros accionistas.

¿Qué podrían decirnos las transacciones con información privilegiada en CorVel?

Una persona con información privilegiada vendió acciones de CorVel recientemente, pero no compró ninguna. E incluso si nos fijamos en el último año, no vimos ninguna compra. Pero como CorVel es rentable y está creciendo, esto no nos preocupa demasiado. Aunque las personas con información privilegiada poseen muchas acciones de la empresa (lo cual es bueno), nuestro análisis de sus transacciones no nos hace tener confianza en la empresa. Así pues, estas operaciones con información privilegiada pueden ayudarnos a construir una tesis sobre el valor, pero también conviene conocer los riesgos a los que se enfrenta esta empresa. Mientras realizábamos nuestro análisis, descubrimos que CorVel tiene 1 señal de advertencia y no sería prudente ignorarla.

Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, una con una situación financiera potencialmente superior, entonces no se pierda esta lista gratuita de empresas interesantes, que tienen una ALTA rentabilidad sobre fondos propios y un bajo endeudamiento.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.

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