Resultados: Mondelez International, Inc. batió las expectativas de beneficios y los analistas tienen ahora nuevas previsiones

La semana pasada se conocieron los resultados del primer trimestre de Mondelez International, Inc.(NASDAQ:MDLZ), un hito importante en el camino de la empresa hacia un negocio más fuerte. Los ingresos fueron de 9.300 millones de dólares, aproximadamente en línea con lo que esperaban los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) superó las expectativas, situándose en 1,04 dólares, un impresionante 20% por encima de las estimaciones. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir los resultados de una empresa en su informe, ver las previsiones de los expertos para el próximo año y comprobar si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

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Tras los últimos resultados, los 19 analistas que cubren Mondelez International prevén ahora unos ingresos de 36.900 millones de dólares en 2024. De cumplirse, esto reflejaría una mejora creíble del 2,2% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 11%, hasta 3,55 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 37.200 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 3,47 dólares en 2024. A juzgar por sus nuevas estimaciones de beneficios por acción, los analistas parecen haberse vuelto más optimistas con respecto a la empresa.

No ha habido grandes cambios en el precio objetivo de consenso de 81,49 dólares, lo que sugiere que la mejora de las perspectivas de beneficios por acción no es suficiente para tener un impacto positivo a largo plazo en la valoración de la acción. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Hay algunas percepciones variantes sobre Mondelez International, con el analista más alcista valorándola en 90,00 dólares y el más bajista en 73,00 dólares por acción. Aun así, con un grupo de estimaciones relativamente cercano, parece que los analistas confían bastante en sus valoraciones, lo que sugiere que Mondelez International es un negocio fácil de prever o que todos los analistas utilizan supuestos similares.

Una de las formas de entender estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de Mondelez International se ralentice sustancialmente, y que los ingresos hasta finales de 2024 muestren un crecimiento anualizado del 2,9%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 7,7% en los últimos cinco años. Compárese con las otras 138 empresas de este sector con cobertura de analistas, para las que se prevé un crecimiento de sus ingresos del 2,9% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos de Mondelez International se ralentice, se espera que crezca más o menos en línea con la industria.

El resultado final

Lo más importante aquí es que los analistas mejoraron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que ha habido un claro aumento del optimismo hacia Mondelez International tras estos resultados. También volvieron a confirmar sus estimaciones de ingresos, y prevén que la empresa crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general. No se produjo ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a más largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. En Simply Wall St, disponemos de una gama completa de estimaciones de analistas para Mondelez International hasta 2026, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí...

Aún así, tenga en cuenta que Mondelez International muestra 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, que usted debe conocer...

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