Marathon Petroleum Corporation acaba de batir un 46% su beneficio por acción: Esto es lo que los analistas prevén a continuación

Los inversores de Marathon Petroleum Corporation(NYSE:MPC) estarán encantados, ya que la empresa ha presentado unas cifras muy positivas en sus últimos resultados. Los ingresos superaron las expectativas en un 6,2%, hasta alcanzar los 35.000 millones de dólares. Marathon Petroleum también registró un beneficio estatutario de 1,87 dólares, un impresionante 46% por encima de las previsiones de los analistas. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir los resultados de una empresa en su informe, ver las previsiones de los expertos para el próximo año y comprobar si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual, de los 14 analistas que cubren Marathon Petroleum, es de unos ingresos de 132.700 millones de dólares en 2025. Esto implica una notable reducción del 7,0% en los ingresos de Marathon Petroleum en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción se desplome un 21%, hasta 11,11 dólares, en el mismo periodo. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 136.500 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 11,59 dólares en 2025. Los analistas son menos optimistas que antes de estos resultados, dada la reducción de las previsiones de ingresos y el pequeño descenso de las expectativas de beneficios por acción.

Los analistas no introdujeron cambios importantes en su precio objetivo de 171 USD, lo que sugiere que no se espera que las rebajas tengan un impacto a largo plazo en la valoración de Marathon Petroleum. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. En la actualidad, el analista más alcista valora Marathon Petroleum en 200 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 142 USD. No cabe duda de que los analistas tienen opiniones divergentes sobre el negocio, pero la diferencia de las estimaciones no es lo bastante amplia, en nuestra opinión, como para sugerir que a los accionistas de Marathon Petroleum puedan esperarles resultados extremos.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es situarlas en el contexto de la propia industria. Estas estimaciones implican que se espera que los ingresos se ralenticen, con un descenso anualizado previsto del 5,6% a finales de 2025. Esto supone una reducción significativa con respecto al crecimiento anual del 13% de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que se prevé que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector vean crecer sus ingresos un 2,9% anual en un futuro previsible. Está bastante claro que se espera que los ingresos de Marathon Petroleum evolucionen sustancialmente peor que los del sector en general.

El balance final

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. Lamentablemente, también rebajaron sus estimaciones de ingresos, y nuestros datos indican un rendimiento inferior al del sector en general. Aun así, los beneficios por acción son más importantes para el valor intrínseco de la empresa. No se produjo ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Marathon Petroleum. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para Marathon Petroleum hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 3 señales de advertencia para Marathon Petroleum que debería tener en cuenta, y una de ellas es un poco preocupante.

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