Los inversores de Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) estarán satisfechos con su espléndida rentabilidad del 200% en los últimos cinco años

El peor resultado tras comprar acciones de una empresa (suponiendo que no haya apalancamiento) sería perder todo el dinero invertido. Pero en un tono más ligero, una buena empresa puede ver subir el precio de sus acciones más de un 100%. Por ejemplo, la cotización de Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG) se ha disparado un 142% en la última media década. La mayoría estaría muy contenta con eso. En la última semana, la cotización ha subido un 2,4%.

Ahora bien, también merece la pena echar un vistazo a los fundamentales de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

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En su ensayo The Superinvestors of Graham-and-Doddsville (Los superinversores de Graham y Doddsville ), Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante media década, Diamondback Energy consiguió que sus beneficios por acción crecieran un 10% anual. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción, del 19% anual, durante el mismo periodo. Así que es justo suponer que el mercado tiene una mejor opinión del negocio que hace cinco años. Y no es de extrañar, dado el historial de crecimiento.

Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Probablemente merezca la pena señalar que hemos visto importantes compras internas en el último trimestre, lo que consideramos positivo. Dicho esto, creemos que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son factores aún más importantes a tener en cuenta. Este informe interactivo gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Diamondback Energy es un buen punto de partida si desea profundizar en el valor.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deben tener en cuenta la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que los dividendos recibidos se reinviertan) y el valor calculado de las ampliaciones de capital y escisiones descontadas. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. El TSR de Diamondback Energy en los últimos 5 años ha sido del 200%, lo que supera la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Diamondback Energy proporcionó un TSR del 20% durante los últimos doce meses. Desgraciadamente, esta rentabilidad es inferior a la del mercado. Probablemente sea una buena señal que la empresa tenga un historial a largo plazo aún mejor, habiendo proporcionado a los accionistas una TSR anual del 25% durante cinco años. Es muy posible que el negocio continúe ejecutándose con destreza, incluso cuando las ganancias del precio de las acciones se estén ralentizando. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador del rendimiento de la empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Para ello, debería conocer las 4 señales de advertencia que hemos detectado en Diamondback Energy (incluidas 2 que son preocupantes).

Diamondback Energy no es el único valor que compran las personas con información privilegiada. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas de pequeña capitalización con valoraciones atractivas que han estado comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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