No culparíamos a los accionistas de Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG) si estuvieran un poco preocupados por el hecho de que Matthew Van't Hof, Presidente y Director Financiero, obtuviera recientemente unos 4,9 millones de dólares vendiendo acciones a un precio medio de 196. Esa venta redujo su participación total en un 17%, lo que no es insignificante, pero está lejos de ser lo peor que hemos visto.
Vea nuestro último análisis de Diamondback Energy
Los últimos 12 meses de transacciones con información privilegiada en Diamondback Energy
De hecho, la reciente venta de Matthew Van't Hof fue la mayor venta de acciones de Diamondback Energy realizada por una persona con información privilegiada en los últimos doce meses, según nuestros registros. Esto significa que una persona con información privilegiada vendió acciones por debajo del precio actual (197 USD). Como norma general, consideramos desalentador que una persona con información privilegiada venda por debajo del precio actual, ya que sugiere que se conformaba con una valoración más baja. Aunque las ventas internas no son una señal positiva, no podemos estar seguros de que signifiquen que los iniciados piensan que las acciones están totalmente valoradas, por lo que sólo es una señal débil. Observamos que la mayor venta individual fue sólo del 17% de la participación de Matthew Van't Hof.
Las personas con información privilegiada de Diamondback Energy no compraron acciones en el último año. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) en el último año. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.
Si te gusta comprar acciones que los iniciados están comprando, en lugar de vender, entonces puede que te encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: La mayoría de ellas están volando bajo el radar).
¿Diamondback Energy cuenta con un alto nivel de información privilegiada?
Observar el número total de acciones de una empresa en manos de personas con acceso a información privilegiada puede ayudarle a determinar si está bien alineada con los accionistas comunes. Por lo general, cuanto mayor sea la participación de iniciados, mayor será la probabilidad de que estén incentivados para construir la empresa a largo plazo. Las personas con información privilegiada de Diamondback Energy poseen el 0,5% de la empresa, con un valor actual de unos 169 millones de dólares, según el precio reciente de las acciones. La mayoría de los accionistas estarían encantados de ver este tipo de participación, ya que sugiere que los incentivos de la dirección están bien alineados con los de otros accionistas.
¿Qué indican las transacciones de Diamondback Energy con información privilegiada?
Las personas con información privilegiada vendieron acciones de Diamondback Energy recientemente, pero no compraron ninguna. Si nos fijamos en los últimos doce meses, nuestros datos no muestran ninguna compra con información privilegiada. La empresa presume de contar con un elevado número de accionistas con acceso a información privilegiada, pero dudamos un poco, dado el historial de ventas de acciones. Aunque nos gusta saber qué está pasando con la propiedad y las transacciones de la información privilegiada, nos aseguramos de considerar también los riesgos a los que se enfrenta una acción antes de tomar cualquier decisión de inversión. En cuanto a los riesgos de inversión, hemos identificado 2 señales de advertencia en Diamondback Energy, cuya comprensión debería formar parte de su proceso de inversión.
Si prefiere echar un vistazo a otra empresa, una con una situación financiera potencialmente superior, no se pierda esta lista gratuita de empresas interesantes, que tienen una ALTA rentabilidad sobre fondos propios y un bajo endeudamiento.
A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Diamondback Energy puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
Accede al análisis gratuito¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.