El hecho de que varias personas con información privilegiada de TPG Inc.(NASDAQ:TPG) se deshicieran de una cantidad considerable de acciones durante el año pasado podría haber levantado algunas cejas entre los inversores. A la hora de evaluar las operaciones con información privilegiada, suele ser más beneficioso saber si compran que si venden, ya que esto último puede prestarse a muchas interpretaciones. Sin embargo, si son muchos los que venden, los accionistas deberían investigar más.
Aunque nunca sugeriríamos que los inversores basaran sus decisiones únicamente en lo que han estado haciendo los directivos de una empresa, la lógica dicta que hay que prestar cierta atención a si los iniciados están comprando o vendiendo acciones.
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Transacciones con información privilegiada de TPG en el último año
En los últimos doce meses, la mayor venta realizada por una persona con información privilegiada se produjo cuando el Presidente y Director, Todd Sisitsky, vendió acciones por valor de 2,2 millones de dólares a un precio de 41,64 dólares por acción. Así que está claro que alguien con información privilegiada quería sacar algo de dinero de la mesa, incluso por debajo del precio actual de 58,01 dólares. Por regla general, consideramos desalentador que una persona con información privilegiada venda por debajo del precio actual, ya que sugiere que se conformaba con una valoración más baja. Sin embargo, aunque las ventas internas a veces son desalentadoras, sólo son una señal débil. Observamos que la mayor venta individual fue sólo del 9,3% de la participación de Todd Sisitsky.
Las personas con información privilegiada de TPG no compraron acciones el año pasado. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) en el último año. Si hace clic en el gráfico, podrá ver todas las transacciones individuales, incluido el precio de la acción, la persona y la fecha.
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Las personas con información privilegiada de TPG han vendido acciones recientemente
En los últimos tres meses se han producido importantes ventas de acciones en TPG. En concreto, la consejera independiente Deborah Messemer se deshizo de acciones por valor de 190.000 dólares en ese periodo, y no registramos ninguna compra. A la luz de esto, es difícil argumentar que todos los iniciados piensan que las acciones son una ganga.
Tenencia de acciones de TPG por parte de iniciados
El análisis de las participaciones totales de los iniciados en una empresa puede ayudar a determinar si están bien alineados con los accionistas comunes. En mi opinión, es una buena señal que las personas con información privilegiada posean un número significativo de acciones de la empresa. Es estupendo ver que las personas con información privilegiada de TPG poseen el 2,5% de la empresa, por valor de unos 523 millones de dólares. Me gusta ver este nivel de participación, porque aumenta las posibilidades de que la dirección piense en el interés de los accionistas.
¿Qué nos pueden decir las operaciones con información privilegiada en TPG?
Ninguna persona con información privilegiada ha comprado acciones de TPG en los últimos tres meses, pero se han producido algunas ventas. E incluso si nos fijamos en el último año, no vimos ninguna compra. La empresa presume de una elevada participación de personas con información privilegiada, pero dudamos un poco, dado el historial de ventas de acciones. Aunque es bueno estar al tanto de lo que ocurre con la propiedad y las transacciones de los iniciados, nos aseguramos de considerar también los riesgos a los que se enfrenta una acción antes de tomar cualquier decisión de inversión. Le interesará saber que hemos encontrado 4 señales de advertencia para TPG y le sugerimos que les eche un vistazo.
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A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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