El potencial alcista de Patria Investments Limited (NASDAQ:PAX) no está exento de riesgos

Con una relación precio/beneficios (o "PER") media de cerca de 17 veces en los Estados Unidos, se le podría perdonar que se sintiera indiferente ante la relación PER de 18,6 veces de Patria Investments Limited (NASDAQ:PAX). Sin embargo, no es prudente ignorar simplemente el PER sin explicaciones, ya que los inversores pueden estar despreciando una oportunidad clara o un error costoso.

No cabe duda de que Patria Investments ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que el crecimiento de sus beneficios ha sido positivo, mientras que la mayoría de las demás empresas han visto retroceder sus beneficios. Una posibilidad es que el PER sea moderado porque los inversores piensan que los beneficios de la empresa serán menos resistentes de cara al futuro. Si le gusta la empresa, esperaría que este no fuera el caso para poder comprar algunas acciones mientras no estén a su favor.

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¿Coincide el crecimiento con el PER?

El PER de Patria Investments sería el típico para una empresa de la que sólo se espera un crecimiento moderado y, lo que es más importante, un comportamiento en línea con el mercado.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa aumentó sus beneficios por acción en un impresionante 94% el año pasado. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global del 43% en el BPA, ayudado por su rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 31%, según las estimaciones de los cuatro analistas que siguen la evolución de la empresa. Esta cifra es muy superior al crecimiento del 10,0% previsto para el mercado en general.

En vista de ello, es curioso que el PER de Patria Investments esté en línea con el de la mayoría de las demás empresas. Puede ser que la mayoría de los inversores no estén convencidos de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

Conclusión sobre el PER de Patria Investments

En general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/beneficios a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Nuestro examen de las previsiones de los analistas de Patria Investments reveló que sus perspectivas de beneficios superiores no están contribuyendo a su PER tanto como habríamos predicho. Podría haber algunas amenazas no observadas a los beneficios que impidan que el PER se corresponda con las perspectivas positivas. Al menos, el riesgo de caída de la cotización parece moderado, pero los inversores parecen pensar que los beneficios futuros podrían registrar cierta volatilidad.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado una señal de advertencia para Patria Investments que debería tener en cuenta.

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