El consejero delegado de Liang Changlin Dingdong (Cayman) Limited (NYSE:DDL) es el más optimista, y sus acciones subieron un 23% la semana pasada.

Puntos clave

• El importante control interno de Dingdong (Caimán) implica intereses creados en el crecimiento de la empresa.
• El 52% de la empresa está en manos de los 5 principales accionistas
• El 17% de Dingdong (Caimán) está en manos de instituciones.

Un vistazo a los accionistas de Dingdong (Cayman) Limited(NYSE:DDL) puede indicarnos qué grupo es el más poderoso. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 29% para ser exactos, son personas con información privilegiada. Es decir, el grupo que más se beneficia si las acciones suben (o que más pierde si bajan).

En consecuencia, los accionistas con información privilegiada fueron los mayores beneficiarios de la subida del 23% de la semana pasada.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Dingdong (Caimán).

Consulte nuestro último análisis de Dingdong (Caimán)

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Dingdong (Cayman)?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia a la hora de informar a sus propios inversores, por lo que suelen mostrarse más entusiastas con un valor una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, sobre todo si están creciendo.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Dingdong (Caimán). Esto puede indicar que la empresa tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación de los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que merece la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Dingdong (Caimán) en el pasado (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Dingdong (Cayman) no es propiedad de fondos de cobertura. Con una participación del 28%, el CEO Liang Changlin es el mayor accionista. En comparación, el segundo y el tercer mayor accionista poseen alrededor del 6,4% y el 6,0% de las acciones.

Para hacer nuestro estudio más interesante, descubrimos que los 5 principales accionistas controlan más de la mitad de la empresa, lo que implica que este grupo tiene una influencia considerable en la toma de decisiones de la empresa.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su visión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Dingdong (Caimán)

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los propios directivos de alto nivel forman parte del consejo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestra información sugiere que los iniciados mantienen una participación significativa en Dingdong (Cayman) Limited. Los iniciados tienen una participación de 81 millones de dólares en esta empresa de 281 millones de dólares. Es estupendo ver que los iniciados invierten tanto en la empresa. Podría valer la pena comprobar si esos iniciados han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

Con una participación del 26%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre Dingdong (Caimán). Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Participación de capital privado

Con una participación del 29%, las empresas de capital riesgo podrían influir en el consejo de administración de Dingdong (Caimán). A algunos les puede gustar esto, porque los fondos de capital riesgo/inversión son a veces activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena considerar los diferentes grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia con Dingdong (Cayman) , y entenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Pero en última instancia es el futuro, no el pasado, el que determinará lo bien que les irá a los propietarios de este negocio. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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