VIZIO Holding Corp. (NYSE:VZIO) se dispara un 30%, pero es una historia de riesgo frente a recompensa

A pesar de una racha ya de por sí fuerte, las acciones de VIZIO Holding Corp.(NYSE:VZIO) han seguido avanzando, con una ganancia del 30% en los últimos treinta días. Mientras que los compradores recientes pueden estar riendo, los tenedores a largo plazo podrían no estar tan contentos ya que la reciente ganancia sólo devuelve la acción a donde comenzó hace un año.

A pesar del firme rebote del precio, se le podría perdonar que se sintiera indiferente ante la relación precio/ventas de VIZIO Holding de 1,1x, ya que la relación media precio/ventas (o "P/S") del sector de bienes de consumo duraderos en Estados Unidos es también cercana a 0,7x. Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible revés si no existe una base racional para el P/S.

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¿Cómo se ha comportado VIZIO Holding recientemente?

VIZIO Holding ha tenido problemas últimamente, ya que sus ingresos han disminuido más rápido que los de la mayoría de las demás empresas. Es posible que muchos esperen que el pésimo rendimiento de los ingresos vuelva pronto a la media del sector, lo que ha impedido que la relación precio/valor caiga. Así que, aunque se podría decir que la acción está barata, los inversores buscarán una mejora antes de considerarla un buen valor. O, como mínimo, esperarán que no siga obteniendo malos resultados si su plan es comprar acciones mientras no esté a favor.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?

La única vez que se sentiría cómodo viendo un P/S como el de VIZIO Holding es cuando el crecimiento de la empresa sigue de cerca al del sector.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 13%. Como resultado, los ingresos de hace tres años también han caído un 16% en general. Así que, por desgracia, tenemos que reconocer que la empresa no ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

Pasando al futuro, las estimaciones de los doce analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos deberían crecer un 8,3% anual en los próximos tres años. Esta previsión es muy superior al 4,6% anual previsto para el sector en general.

A la luz de esto, es curioso que el PER de VIZIO Holding se sitúe en línea con la mayoría de las demás empresas. Al parecer, algunos accionistas se muestran escépticos ante las previsiones y han aceptado precios de venta más bajos.

¿Qué podemos aprender de la PER de VIZIO Holding?

Las acciones de VIZIO Holding han cobrado impulso últimamente, lo que ha situado su PER al mismo nivel que el resto del sector. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Hemos comprobado que VIZIO Holding cotiza actualmente con una relación precio/ventas inferior a la prevista, ya que su previsión de crecimiento de los ingresos es superior a la del sector en general. Cuando vemos unas perspectivas de ingresos sólidas, con un crecimiento superior al del sector, sólo podemos suponer que la posible incertidumbre en torno a estas cifras es lo que podría estar ejerciendo una ligera presión sobre el ratio P/S. Al menos, el riesgo de una caída del precio parece moderado, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían experimentar cierta volatilidad.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia con VIZIO Holding, y comprenderla debería formar parte de su proceso de inversión.

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