El hecho de que varias personas con información privilegiada de Meritage Homes Corporation(NYSE:MTH) se hayan deshecho de una cantidad considerable de acciones en el último año podría haber levantado algunas cejas entre los inversores. A la hora de evaluar las transacciones con información privilegiada, saber si compran o venden suele ser más beneficioso que saber si lo hacen, ya que esto último puede prestarse a muchas interpretaciones. Sin embargo, si son muchos los que venden, los accionistas deberían investigar más.
Aunque las operaciones con información privilegiada no son lo más importante cuando se trata de invertir a largo plazo, consideraríamos una tontería ignorar por completo las operaciones con información privilegiada.
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Los últimos 12 meses de transacciones con información privilegiada en Meritage Homes
En los últimos doce meses, la mayor venta realizada por una persona con información privilegiada fue cuando el vicepresidente ejecutivo, Phillippe Lord, vendió acciones por valor de 1,0 millones de dólares a un precio de 146 dólares por acción. Esto significa que una persona con información privilegiada vendió acciones a un precio ligeramente inferior al actual (160 USD). Por lo general, consideramos negativo que una persona con información privilegiada haya estado vendiendo, especialmente si lo hizo por debajo del precio actual, porque implica que consideraba razonable un precio más bajo. Aunque las ventas internas no son una señal positiva, no podemos estar seguros de que signifiquen que los iniciados piensan que las acciones están totalmente valoradas, por lo que sólo es una señal débil. Esta única venta supuso sólo el 8,2% de la participación de Phillippe Lord.
Las personas con información privilegiada de Meritage Homes no compraron acciones el año pasado. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año. Haciendo clic en el gráfico de abajo, puede ver los detalles precisos de cada transacción con información privilegiada.
Me gustará más Meritage Homes si veo algunas grandes compras con información privilegiada. Mientras esperamos, echa un vistazo a esta lista gratuita de acciones infravaloradas y de pequeña capitalización con compras considerables y recientes de información privilegiada.
Propiedad de Meritage Homes
Me gusta mirar cuántas acciones de una empresa poseen los iniciados, para ayudar a informar mi opinión de cómo están alineados con los iniciados. Una alta propiedad de información privilegiada a menudo hace que la dirección de la empresa sea más consciente de los intereses de los accionistas. Es estupendo ver que las personas con información privilegiada de Meritage Homes poseen el 2,0% de la empresa, con un valor aproximado de 119 millones de dólares. La mayoría de los accionistas estarían encantados de ver este tipo de participación, ya que sugiere que los incentivos de la dirección están bien alineados con los de otros accionistas.
¿Qué nos pueden decir las transacciones con información privilegiada en Meritage Homes?
El hecho de que no haya habido recientemente transacciones con información privilegiada en Meritage Homes no nos preocupa. Si bien nos sentimos bien acerca de la alta propiedad de información privilegiada de Meritage Homes, no podemos decir lo mismo sobre la venta de acciones. Si bien es bueno estar al tanto de lo que está pasando con la propiedad de información privilegiada y las transacciones, nos aseguramos de considerar también los riesgos a los que se enfrenta una acción antes de tomar cualquier decisión de inversión. Un ejemplo: Hemos detectado 2 señales de advertencia para Meritage Homes que debe tener en cuenta, y 1 de ellas no nos gusta demasiado.
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A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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