Los inversores de Crocs (NASDAQ:CROX) estarán encantados con su increíble rentabilidad del 362% en los últimos cinco años

Creemos que todos los inversores deberían tratar de comprar y mantener empresas ganadoras plurianuales de alta calidad. Aunque las mejores empresas son difíciles de encontrar, pueden generar enormes rendimientos durante largos periodos. Basta con pensar en los avispados inversores que mantuvieron las acciones de Crocs, Inc.(NASDAQ:CROX) durante los últimos cinco años, mientras ganaban un 362%. Esto demuestra la creación de valor que pueden lograr algunas empresas. En la última semana, las acciones han retrocedido un 1,6%.

Ahora también merece la pena echar un vistazo a los fundamentales de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de Crocs

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante los cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Crocs pasó de tener pérdidas a ser rentable. Ese tipo de transición puede ser un punto de inflexión que justifique una fuerte subida de la cotización, como hemos visto aquí. Dado que la empresa no era rentable hace cinco años, pero no hace tres, merece la pena echar un vistazo también a la rentabilidad en los últimos tres años. Podemos ver que la cotización de Crocs ha subido un 1,8% en los últimos tres años. Durante el mismo periodo, el BPA creció un 11% cada año. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 0,6% del precio de la acción durante los mismos tres años. Así que se podría concluir que el mercado es un poco más cauteloso sobre la acción, en estos días. Este sentimiento poco entusiasta se refleja en el razonablemente modesto ratio PER de 10,30.

La siguiente imagen muestra cómo se ha comportado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Probablemente merezca la pena señalar que hemos visto una importante compra de información privilegiada en el último trimestre, lo que consideramos positivo. Por otra parte, creemos que las tendencias de ingresos y beneficios son medidas mucho más significativas del negocio. Puede que merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre los beneficios, ingresos y flujo de caja de Crocs.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Crocs han recibido una rentabilidad total del 65% en un año. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 36% en media década, lo que implica que la empresa está obteniendo mejores resultados últimamente. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena analizarla más de cerca, no sea que se pierda una oportunidad. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Un ejemplo: Hemos detectado 2 señales de advertencia para Crocs que deberías tener en cuenta.

Crocs no es el único valor que compran los iniciados. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas de pequeña capitalización con valoraciones atractivas que han estado comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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