Triumph Group (NYSE:TGI) sufre una nueva caída del 10% esta semana, lo que eleva sus pérdidas en cinco años al 34%.

Lo ideal sería que su cartera global batiera la media del mercado. Así que no culparíamos a los accionistas a largo plazo de Triumph Group, Inc.(NYSE:TGI) por dudar de su decisión de mantenerla, ya que la acción ha bajado un 34% en media década. Además, el precio de la acción ha bajado un 10% en la última semana.

Tras perder un 10% esta última semana, merece la pena investigar los fundamentales de la empresa para ver qué podemos deducir de su rendimiento pasado.

Vea nuestro último análisis de Triumph Group

Dado que Triumph Group registró pérdidas en los últimos doce meses, creemos que el mercado probablemente esté más centrado en los ingresos y en su crecimiento, al menos por ahora. Cuando una empresa no obtiene beneficios, por lo general esperamos ver un buen crecimiento de los ingresos. Algunas empresas están dispuestas a posponer la rentabilidad para que los ingresos crezcan más rápido, pero en ese caso uno esperaría un buen crecimiento de los ingresos para compensar la falta de beneficios.

En los últimos cinco años, Triumph Group ha visto cómo sus ingresos se reducían un 23% anual. Se trata sin duda de un resultado más débil que el que registran la mayoría de las empresas sin ánimo de lucro. Nos parece bastante razonable que el precio de las acciones haya caído un 6% anual en ese tiempo. Dudamos que muchos accionistas estén encantados con esta evolución de la cotización. A los inversores con aversión al riesgo probablemente no les gustaría mucho.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Aun así, los beneficios futuros serán mucho más importantes para que los accionistas actuales ganen dinero. Así que tiene mucho sentido comprobar lo que los analistas piensan que Triumph Group ganará en el futuro (previsiones de beneficios libres).

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Triumph Group obtuvieron una rentabilidad total del 14% durante el año. Desgraciadamente, esta rentabilidad es inferior a la del mercado. Por el lado bueno, sigue siendo una ganancia, y sin duda es mejor que la pérdida anual de alrededor del 6% soportada durante media década. Es muy posible que la empresa se esté estabilizando. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor al Grupo Triumph, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Tomemos los riesgos, por ejemplo: Triumph Group tiene 2 señales de advertencia (y 1 que es significativa) que creemos que debería conocer.

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: la mayoría de ellas pasan desapercibidas).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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