El crecimiento anual de los beneficios de Gates Industrial (NYSE:GTES) es inferior al 55% de rentabilidad anual para los accionistas.

Si quiere acumular riqueza en bolsa, puede hacerlo comprando un fondo indexado. Pero puede aumentar significativamente su rentabilidad eligiendo valores por encima de la media. Por ejemplo, la cotización de Gates Industrial Corporation plc(NYSE:GTES) ha subido un 55% en el último año, superando claramente la rentabilidad del mercado, que ronda el 28% (sin incluir dividendos). Es un rendimiento sólido para nuestros estándares. Dicho esto, los rendimientos a más largo plazo no son tan impresionantes, ya que la acción sólo ha ganado un 4,3% en tres años.

La semana pasada resultó lucrativa para los inversores de Gates Industrial, así que veamos si los fundamentos impulsaron el rendimiento de la empresa en un año.

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Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

En los últimos doce meses, Gates Industrial ha conseguido aumentar el BPA en un 20%. La subida del precio de la acción del 55% superó sin duda el crecimiento del BPA. Así que es justo suponer que el mercado tiene una mejor opinión de la empresa que hace un año.

El siguiente gráfico muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (desvele los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Es bueno ver que en los últimos tres meses se han producido importantes compras internas. Eso es positivo. Por otro lado, creemos que las tendencias de ingresos y beneficios son medidas mucho más significativas del negocio. Este informe interactivo gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Gates Industrial es un buen punto de partida si desea profundizar en el valor.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Gates Industrial han recibido una rentabilidad total del 55% en el último año. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 9% en media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor últimamente. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados de la empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Gates Industrial que debería tener en cuenta.

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: la mayoría pasan desapercibidas).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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