Comfort Systems USA, Inc. (NYSE:FIX) acaba de presentar sus resultados anuales y los analistas están elevando sus estimaciones

Ha sido una gran semana para los accionistas de Comfort Systems USA, Inc.(NYSE:FIX), ya que sus acciones subieron un 12% hasta los 279 USD en la semana posterior a sus últimos resultados anuales. Aunque los ingresos de 5.200 millones de dólares coincidieron con las previsiones de los analistas, Comfort Systems USA sorprendió al obtener un beneficio estatutario de 9,01 dólares por acción, ligeramente por encima de lo esperado. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre Comfort Systems USA tras los últimos resultados.

Vea nuestro último análisis para Comfort Systems USA

Tras los últimos resultados, los tres analistas que cubren Comfort Systems USA predicen ahora unos ingresos de 6.550 millones de dólares en 2024. De cumplirse, esto reflejaría una enorme mejora del 26% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 22%, hasta 11,10 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 5 890 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 9,62 dólares en 2024. No cabe duda de que la percepción ha mejorado tras estos resultados, ya que los analistas han aumentado notablemente sus estimaciones tanto de beneficios como de ingresos.

Con estas mejoras, no nos sorprende que los analistas hayan elevado su precio objetivo un 6,4%, hasta 234 dólares por acción. No obstante, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. El analista más optimista de Comfort Systems USA tiene un precio objetivo de 296 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 200 dólares. No cabe duda de que hay opiniones divergentes sobre el valor, pero el abanico de estimaciones no es lo bastante amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Una de las formas de entender estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento de Comfort Systems USA se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 26% hasta finales de 2024 que se sitúa favorablemente junto al crecimiento histórico del 17% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 7,1% anual. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Comfort Systems USA crezca más rápidamente que el sector en general.

Conclusión

Lo que más nos llama la atención es la mejora del beneficio por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de Comfort Systems USA el año que viene. Afortunadamente, también han mejorado sus estimaciones de ingresos y prevén que crezcan más rápidamente que el sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que el valor intrínseco de la empresa probablemente mejore con el tiempo.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Comfort Systems USA- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Otra cosa a tener en cuenta es si la dirección y los consejeros han estado comprando o vendiendo acciones recientemente. Proporcionamos una visión general de todas las operaciones bursátiles en el mercado abierto de los últimos doce meses en nuestra plataforma, aquí.

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