Core & Main, Inc. Las ganancias no alcanzaron las estimaciones de los analistas: Estas son las previsiones actuales de los analistas

Ha sido una semana mediocre para los accionistas de Core & Main, Inc.(NYSE:CNM), con la acción cayendo un 18% a 47,36 dólares en la semana transcurrida desde sus últimos resultados trimestrales. Parece que los resultados fueron un poco negativos en general. Mientras que los ingresos de 1.700 millones de dólares estuvieron en línea con las previsiones de los analistas, los beneficios estatutarios fueron menores de lo esperado, incumpliendo las estimaciones en un 7,8% hasta alcanzar los 0,49 dólares por acción. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si creen que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los once analistas de Core & Main es de unos ingresos de 7.500 millones de dólares en 2025. Esto reflejaría un significativo aumento del 9,2% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 19%, hasta 2,34 dólares. Antes de la publicación de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 7 460 millones de dólares y un beneficio por acción de 2,43 dólares en 2025. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos con respecto a la empresa tras los últimos resultados, dada la ligera rebaja de sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

El precio objetivo de consenso se mantiene en 58,75 dólares, ya que los analistas parecen considerar que el descenso de los beneficios previstos no se traducirá en un descenso del precio de las acciones en un futuro próximo. El objetivo de precio de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil para ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Hay algunas percepciones variantes sobre Core & Main, con el analista más alcista valorándola en 75,00 dólares y el más bajista en 38,00 dólares por acción. Se trata de un abanico bastante amplio de estimaciones, lo que sugiere que los analistas prevén una amplia gama de posibles resultados para la empresa.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es situarlas en el contexto de la propia industria. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de Core & Main se ralentice sustancialmente, y que los ingresos hasta finales de 2025 muestren un crecimiento anualizado del 12%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórico del 18% en los últimos tres años. En comparación con las demás empresas del sector que cuentan con la cobertura de los analistas, se prevé que sus ingresos crezcan (en conjunto) un 5,7% al año. Así pues, está claro que, aunque se prevé que Core & Main ralentice el crecimiento de sus ingresos, seguirá creciendo más rápido que el propio sector.

El balance final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Core & Main podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, no se produjeron cambios importantes en las previsiones de ingresos, ya que se espera que la empresa siga creciendo más rápido que el sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido cambios importantes con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Core & Main- hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Core & Main que debería tener en cuenta.

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